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國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B(國(guó)聯(lián)安信心B)基金凈值查詢(253061)

今天最新凈值 1.0969 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0971 0.0002 0.0200%
  • 累計(jì)凈值：1.3954
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4969億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近一季國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B|國(guó)聯(lián)安信心B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B(253061)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0948 1.3933 1.0969 1.3954 -0.0021 -0.19%
2025-05-22 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0969 1.3954 1.1010 1.3995 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1010 1.3995 1.1008 1.3993 0.0002 0.02%
2025-05-20 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1008 1.3993 1.0990 1.3975 0.0018 0.16%
2025-05-19 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0990 1.3975 1.0967 1.3952 0.0023 0.21%
2025-05-16 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0967 1.3952 1.0954 1.3939 0.0013 0.12%
2025-05-15 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0954 1.3939 1.0983 1.3968 -0.0029 -0.26%
2025-05-14 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0983 1.3968 1.1004 1.3989 -0.0021 -0.19%
2025-05-13 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1004 1.3989 1.1005 1.3990 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1005 1.3990 1.0962 1.3947 0.0043 0.39%
2025-05-09 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0962 1.3947 1.0981 1.3966 -0.0019 -0.17%
2025-05-08 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0981 1.3966 1.0948 1.3933 0.0033 0.30%
2025-05-07 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0948 1.3933 1.0948 1.3933 0.0000 0.00%
2025-05-06 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0948 1.3933 1.0880 1.3865 0.0068 0.62%
2025-04-30 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0880 1.3865 1.0870 1.3855 0.0010 0.09%
2025-04-29 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0870 1.3855 1.0854 1.3839 0.0016 0.15%
2025-04-28 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0854 1.3839 1.0898 1.3883 -0.0044 -0.40%
2025-04-25 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0898 1.3883 1.0878 1.3863 0.0020 0.18%
2025-04-24 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0878 1.3863 1.0898 1.3883 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0898 1.3883 1.0874 1.3859 0.0024 0.22%
2025-04-22 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0874 1.3859 1.0844 1.3829 0.0030 0.28%
2025-04-21 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0844 1.3829 1.0807 1.3792 0.0037 0.34%
2025-04-18 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0807 1.3792 1.0807 1.3792 0.0000 0.00%
2025-04-17 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0807 1.3792 1.0783 1.3768 0.0024 0.22%
2025-04-16 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0783 1.3768 1.0830 1.3815 -0.0047 -0.43%
2025-04-15 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0830 1.3815 1.0869 1.3854 -0.0039 -0.36%
2025-04-14 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0869 1.3854 1.0850 1.3835 0.0019 0.18%
2025-04-11 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0850 1.3835 1.0886 1.3871 -0.0036 -0.33%
2025-04-10 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0886 1.3871 1.0827 1.3812 0.0059 0.54%
2025-04-09 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0827 1.3812 1.0757 1.3742 0.0070 0.65%
2025-04-08 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0757 1.3742 1.0683 1.3668 0.0074 0.69%
2025-04-07 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0683 1.3668 1.0936 1.3921 -0.0253 -2.31%
2025-04-03 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0936 1.3921 1.0959 1.3944 -0.0023 -0.21%
2025-04-02 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0959 1.3944 1.0956 1.3941 0.0003 0.03%
2025-04-01 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0956 1.3941 1.0914 1.3899 0.0042 0.38%
2025-03-31 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0914 1.3899 1.0957 1.3942 -0.0043 -0.39%
2025-03-28 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0957 1.3942 1.0985 1.3970 -0.0028 -0.25%
2025-03-27 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0985 1.3970 1.0983 1.3968 0.0002 0.02%
2025-03-26 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0983 1.3968 1.0949 1.3934 0.0034 0.31%
2025-03-25 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0949 1.3934 1.0902 1.3887 0.0047 0.43%
2025-03-24 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0902 1.3887 1.0944 1.3929 -0.0042 -0.38%
2025-03-21 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0944 1.3929 1.1001 1.3986 -0.0057 -0.52%
2025-03-20 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1001 1.3986 1.1015 1.4000 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1015 1.4000 1.1061 1.4046 -0.0046 -0.42%
2025-03-18 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1061 1.4046 1.1064 1.4049 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1064 1.4049 1.1037 1.4022 0.0027 0.24%
2025-03-14 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1037 1.4022 1.0995 1.3980 0.0042 0.38%
2025-03-13 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0995 1.3980 1.0999 1.3984 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0999 1.3984 1.0997 1.3982 0.0002 0.02%
2025-03-11 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0997 1.3982 1.1033 1.4018 -0.0036 -0.33%
2025-03-10 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1033 1.4018 1.1014 1.3999 0.0019 0.17%
2025-03-07 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1014 1.3999 1.0999 1.3984 0.0015 0.14%
2025-03-06 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0999 1.3984 1.0937 1.3922 0.0062 0.57%
2025-03-05 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0937 1.3922 1.0937 1.3922 0.0000 0.00%
2025-03-04 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0937 1.3922 1.0915 1.3900 0.0022 0.20%
2025-03-03 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0915 1.3900 1.0931 1.3916 -0.0016 -0.15%
2025-02-28 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0931 1.3916 1.0996 1.3981 -0.0065 -0.59%
2025-02-27 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0996 1.3981 1.1015 1.4000 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1015 1.4000 1.0970 1.3955 0.0045 0.41%
2025-02-25 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0970 1.3955 1.0979 1.3964 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0979 1.3964 1.0987 1.3972 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%