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國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B(國(guó)聯(lián)安信心B)基金凈值查詢(253061)

今天最新凈值 1.0969 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0971 0.0002 0.0200%
  • 累計(jì)凈值：1.3954
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4969億
  • 最近資產(chǎn)：10.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近一周國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B|國(guó)聯(lián)安信心B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B(253061)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0948 1.3933 1.0969 1.3954 -0.0021 -0.19%
2025-05-22 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0969 1.3954 1.1010 1.3995 -0.0041 -0.37%
2025-05-21 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1010 1.3995 1.1008 1.3993 0.0002 0.02%
2025-05-20 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.1008 1.3993 1.0990 1.3975 0.0018 0.16%
2025-05-19 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0990 1.3975 1.0967 1.3952 0.0023 0.21%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%