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大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金凈值查詢(233015)

今天最新凈值 1.0370 -0.0040 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0284 -0.0086 -0.8269%
近一周大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩量化配置混合A(233015)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 233015 大摩量化配置混合A 1.0310 1.4310 1.0370 1.4370 -0.0060 -0.58%
2025-05-22 233015 大摩量化配置混合A 1.0370 1.4370 1.0410 1.4410 -0.0040 -0.38%
2025-05-21 233015 大摩量化配置混合A 1.0410 1.4410 1.0380 1.4380 0.0030 0.29%
2025-05-20 233015 大摩量化配置混合A 1.0380 1.4380 1.0330 1.4330 0.0050 0.48%
2025-05-19 233015 大摩量化配置混合A 1.0330 1.4330 1.0320 1.4320 0.0010 0.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%