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招商安瑞進(jìn)取債券A(招商安瑞)基金凈值查詢(217018)

今天最新凈值 1.9373 0.0012 0.0600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9364 -0.0009 -0.0485%
  • 累計(jì)凈值:1.9373
  • 成立日期:2011-03-17
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:24.632億份
  • 最近份額:1.4827億
  • 最近資產(chǎn):1.96億元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金經(jīng)理:張韻 尹曉紅 況沖
近一周招商安瑞進(jìn)取債券A|招商安瑞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安瑞進(jìn)取債券A(217018)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9195 1.9195 1.9373 1.9373 -0.0178 -0.92%
2025-05-21 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9373 1.9373 1.9361 1.9361 0.0012 0.06%
2025-05-20 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9361 1.9361 1.9134 1.9134 0.0227 1.19%
2025-05-19 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9134 1.9134 1.9019 1.9019 0.0115 0.60%
2025-05-16 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.9019 1.9019 1.9014 1.9014 0.0005 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中??赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中??赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%