招商安瑞進(jìn)取債券A(招商安瑞)基金凈值查詢(217018)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9364
-0.0009 -0.0485%
- 累計(jì)凈值:1.9373
- 成立日期:2011-03-17
- 基金類型:債券型-混合二級(jí)
- 成立份額:24.632億份
- 最近份額:1.4827億
- 最近資產(chǎn):1.96億元
- 基金公司:招商基金
- 基金經(jīng)理:張韻 尹曉紅 況沖
近一周招商安瑞進(jìn)取債券A|招商安瑞基金凈值查詢
近一周,招商安瑞進(jìn)取債券A(217018)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
217018 |
招商安瑞進(jìn)取債券A |
1.9195 |
1.9195 |
1.9373 |
1.9373 |
-0.0178 |
-0.92% |
2025-05-21 |
217018 |
招商安瑞進(jìn)取債券A |
1.9373 |
1.9373 |
1.9361 |
1.9361 |
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0.06% |
2025-05-20 |
217018 |
招商安瑞進(jìn)取債券A |
1.9361 |
1.9361 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0227 |
1.19% |
2025-05-19 |
217018 |
招商安瑞進(jìn)取債券A |
1.9134 |
1.9134 |
1.9019 |
1.9019 |
0.0115 |
0.60% |
2025-05-16 |
217018 |
招商安瑞進(jìn)取債券A |
1.9019 |
1.9019 |
1.9014 |
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