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招商安瑞進取債券A(招商安瑞)基金凈值查詢(217018)

今天最新凈值 1.9373 0.0012 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9195 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：1.9373
  • 成立日期：2011-03-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：24.632億份
  • 最近份額：1.4827億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：張韻 尹曉紅 況沖
近一月招商安瑞進取債券A|招商安瑞基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安瑞進取債券A(217018)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 217018 招商安瑞進取債券A 1.9195 1.9195 1.9373 1.9373 -0.0178 -0.92%
2025-05-21 217018 招商安瑞進取債券A 1.9373 1.9373 1.9361 1.9361 0.0012 0.06%
2025-05-20 217018 招商安瑞進取債券A 1.9361 1.9361 1.9134 1.9134 0.0227 1.19%
2025-05-19 217018 招商安瑞進取債券A 1.9134 1.9134 1.9019 1.9019 0.0115 0.60%
2025-05-16 217018 招商安瑞進取債券A 1.9019 1.9019 1.9014 1.9014 0.0005 0.03%
2025-05-15 217018 招商安瑞進取債券A 1.9014 1.9014 1.9185 1.9185 -0.0171 -0.89%
2025-05-14 217018 招商安瑞進取債券A 1.9185 1.9185 1.9253 1.9253 -0.0068 -0.35%
2025-05-13 217018 招商安瑞進取債券A 1.9253 1.9253 1.9263 1.9263 -0.0010 -0.05%
2025-05-12 217018 招商安瑞進取債券A 1.9263 1.9263 1.9076 1.9076 0.0187 0.98%
2025-05-09 217018 招商安瑞進取債券A 1.9076 1.9076 1.9210 1.9210 -0.0134 -0.70%
2025-05-08 217018 招商安瑞進取債券A 1.9210 1.9210 1.9105 1.9105 0.0105 0.55%
2025-05-07 217018 招商安瑞進取債券A 1.9105 1.9105 1.9116 1.9116 -0.0011 -0.06%
2025-05-06 217018 招商安瑞進取債券A 1.9116 1.9116 1.8794 1.8794 0.0322 1.71%
2025-04-30 217018 招商安瑞進取債券A 1.8794 1.8794 1.8752 1.8752 0.0042 0.22%
2025-04-29 217018 招商安瑞進取債券A 1.8752 1.8752 1.8676 1.8676 0.0076 0.41%
2025-04-28 217018 招商安瑞進取債券A 1.8676 1.8676 1.8830 1.8830 -0.0154 -0.82%
2025-04-25 217018 招商安瑞進取債券A 1.8830 1.8830 1.8738 1.8738 0.0092 0.49%
2025-04-24 217018 招商安瑞進取債券A 1.8738 1.8738 1.8800 1.8800 -0.0062 -0.33%
2025-04-23 217018 招商安瑞進取債券A 1.8800 1.8800 1.8762 1.8762 0.0038 0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%