招商安心收益?zhèn)疌(招商安心收益)基金凈值查詢(217011)
今天最新凈值
1.9054
0.0003 0.0200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.9057
0.0003 0.0165%
- 累計凈值：2.2524
- 成立日期：2008-10-22
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：54.398億份
- 最近份額：66.9143億
- 最近資產(chǎn)：125.21億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：馬龍
近一月招商安心收益?zhèn)疌|招商安心收益基金凈值查詢
近一月,招商安心收益?zhèn)疌(217011)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9055 |
2.2525 |
1.9054 |
2.2524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9054 |
2.2524 |
1.9051 |
2.2521 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9051 |
2.2521 |
1.9049 |
2.2519 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9049 |
2.2519 |
1.9046 |
2.2516 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9046 |
2.2516 |
1.9042 |
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| 2025-05-16 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9042 |
2.2512 |
1.9046 |
2.2516 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
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2.2516 |
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| 2025-05-14 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
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2.2514 |
1.9042 |
2.2512 |
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0.01% |
| 2025-05-13 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9042 |
2.2512 |
1.9037 |
2.2507 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9037 |
2.2507 |
1.9040 |
2.2510 |
-0.0003 |
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|
|
| 2025-05-09 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9040 |
2.2510 |
1.9034 |
2.2504 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9034 |
2.2504 |
1.9026 |
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0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
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2.2496 |
1.9024 |
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0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9024 |
2.2494 |
1.9020 |
2.2490 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9020 |
2.2490 |
1.9016 |
2.2486 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9016 |
2.2486 |
1.9011 |
2.2481 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9011 |
2.2481 |
1.9009 |
2.2479 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9009 |
2.2479 |
1.9010 |
2.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
217011 |
招商安心收益?zhèn)疌 |
1.9010 |
2.2480 |
1.9011 |
2.2481 |
-0.0001 |
-0.01% |
