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招商先鋒混合(招商先鋒)基金凈值查詢(217005)

今天最新凈值 0.6546 0.0122 1.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6549 0.0003 0.0463%
  • 累計凈值：3.2587
  • 成立日期：2004-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.047億份
  • 最近份額：10.1544億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌
近一年招商先鋒混合|招商先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商先鋒混合(217005)基金累計收益率-5.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 217005 招商先鋒混合 0.6517 3.2558 0.6546 3.2587 -0.0029 -0.44%
2025-05-21 217005 招商先鋒混合 0.6546 3.2587 0.6424 3.2465 0.0122 1.90%
2025-05-20 217005 招商先鋒混合 0.6424 3.2465 0.6262 3.2303 0.0162 2.59%
2025-05-19 217005 招商先鋒混合 0.6262 3.2303 0.6214 3.2255 0.0048 0.77%
2025-05-16 217005 招商先鋒混合 0.6214 3.2255 0.6165 3.2206 0.0049 0.79%
2025-05-15 217005 招商先鋒混合 0.6165 3.2206 0.6166 3.2207 -0.0001 -0.02%
2025-05-14 217005 招商先鋒混合 0.6166 3.2207 0.6154 3.2195 0.0012 0.19%
2025-05-13 217005 招商先鋒混合 0.6154 3.2195 0.6080 3.2121 0.0074 1.22%
2025-05-12 217005 招商先鋒混合 0.6080 3.2121 0.6157 3.2198 -0.0077 -1.25%
2025-05-09 217005 招商先鋒混合 0.6157 3.2198 0.6116 3.2157 0.0041 0.67%
2025-05-08 217005 招商先鋒混合 0.6116 3.2157 0.6167 3.2208 -0.0051 -0.83%
2025-05-07 217005 招商先鋒混合 0.6167 3.2208 0.6214 3.2255 -0.0047 -0.76%
2025-05-06 217005 招商先鋒混合 0.6214 3.2255 0.6227 3.2268 -0.0013 -0.21%
2025-04-30 217005 招商先鋒混合 0.6227 3.2268 0.6203 3.2244 0.0024 0.39%
2025-04-29 217005 招商先鋒混合 0.6203 3.2244 0.6170 3.2211 0.0033 0.53%
2025-04-28 217005 招商先鋒混合 0.6170 3.2211 0.6180 3.2221 -0.0010 -0.16%
2025-04-25 217005 招商先鋒混合 0.6180 3.2221 0.6263 3.2304 -0.0083 -1.33%
2025-04-24 217005 招商先鋒混合 0.6263 3.2304 0.6254 3.2295 0.0009 0.14%
2025-04-23 217005 招商先鋒混合 0.6254 3.2295 0.6348 3.2389 -0.0094 -1.48%
2025-04-22 217005 招商先鋒混合 0.6348 3.2389 0.6283 3.2324 0.0065 1.03%
2025-04-21 217005 招商先鋒混合 0.6283 3.2324 0.6129 3.2170 0.0154 2.51%
2025-04-18 217005 招商先鋒混合 0.6129 3.2170 0.6184 3.2225 -0.0055 -0.89%
2025-04-17 217005 招商先鋒混合 0.6184 3.2225 0.6217 3.2258 -0.0033 -0.53%
2025-04-16 217005 招商先鋒混合 0.6217 3.2258 0.6169 3.2210 0.0048 0.78%
2025-04-15 217005 招商先鋒混合 0.6169 3.2210 0.6134 3.2175 0.0035 0.57%
2025-04-14 217005 招商先鋒混合 0.6134 3.2175 0.6002 3.2043 0.0132 2.20%
2025-04-11 217005 招商先鋒混合 0.6002 3.2043 0.5940 3.1981 0.0062 1.04%
2025-04-10 217005 招商先鋒混合 0.5940 3.1981 0.5775 3.1816 0.0165 2.86%
2025-04-09 217005 招商先鋒混合 0.5775 3.1816 0.5691 3.1732 0.0084 1.48%
2025-04-08 217005 招商先鋒混合 0.5691 3.1732 0.5598 3.1639 0.0093 1.66%
2025-04-07 217005 招商先鋒混合 0.5598 3.1639 0.5937 3.1978 -0.0339 -5.71%
2025-04-03 217005 招商先鋒混合 0.5937 3.1978 0.5950 3.1991 -0.0013 -0.22%
2025-04-02 217005 招商先鋒混合 0.5950 3.1991 0.5945 3.1986 0.0005 0.08%
2025-04-01 217005 招商先鋒混合 0.5945 3.1986 0.5858 3.1899 0.0087 1.49%
2025-03-31 217005 招商先鋒混合 0.5858 3.1899 0.5864 3.1905 -0.0006 -0.10%
2025-03-28 217005 招商先鋒混合 0.5864 3.1905 0.5851 3.1892 0.0013 0.22%
2025-03-27 217005 招商先鋒混合 0.5851 3.1892 0.5775 3.1816 0.0076 1.32%
2025-03-26 217005 招商先鋒混合 0.5775 3.1816 0.5776 3.1817 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 217005 招商先鋒混合 0.5776 3.1817 0.5792 3.1833 -0.0016 -0.28%
2025-03-24 217005 招商先鋒混合 0.5792 3.1833 0.5790 3.1831 0.0002 0.03%
2025-03-21 217005 招商先鋒混合 0.5790 3.1831 0.5836 3.1877 -0.0046 -0.79%
2025-03-20 217005 招商先鋒混合 0.5836 3.1877 0.5874 3.1915 -0.0038 -0.65%
2025-03-19 217005 招商先鋒混合 0.5874 3.1915 0.5879 3.1920 -0.0005 -0.09%
2025-03-18 217005 招商先鋒混合 0.5879 3.1920 0.5820 3.1861 0.0059 1.01%
2025-03-17 217005 招商先鋒混合 0.5820 3.1861 0.5863 3.1904 -0.0043 -0.73%
2025-03-14 217005 招商先鋒混合 0.5863 3.1904 0.5773 3.1814 0.0090 1.56%
2025-03-13 217005 招商先鋒混合 0.5773 3.1814 0.5817 3.1858 -0.0044 -0.76%
2025-03-12 217005 招商先鋒混合 0.5817 3.1858 0.5839 3.1880 -0.0022 -0.38%
2025-03-11 217005 招商先鋒混合 0.5839 3.1880 0.5809 3.1850 0.0030 0.52%
2025-03-10 217005 招商先鋒混合 0.5809 3.1850 0.5814 3.1855 -0.0005 -0.09%
2025-03-07 217005 招商先鋒混合 0.5814 3.1855 0.5819 3.1860 -0.0005 -0.09%
2025-03-06 217005 招商先鋒混合 0.5819 3.1860 0.5750 3.1791 0.0069 1.20%
2025-03-05 217005 招商先鋒混合 0.5750 3.1791 0.5709 3.1750 0.0041 0.72%
2025-03-04 217005 招商先鋒混合 0.5709 3.1750 0.5700 3.1741 0.0009 0.16%
2025-03-03 217005 招商先鋒混合 0.5700 3.1741 0.5711 3.1752 -0.0011 -0.19%
2025-02-28 217005 招商先鋒混合 0.5711 3.1752 0.5771 3.1812 -0.0060 -1.04%
2025-02-27 217005 招商先鋒混合 0.5771 3.1812 0.5743 3.1784 0.0028 0.49%
2025-02-26 217005 招商先鋒混合 0.5743 3.1784 0.5729 3.1770 0.0014 0.24%
2025-02-25 217005 招商先鋒混合 0.5729 3.1770 0.5758 3.1799 -0.0029 -0.50%
2025-02-24 217005 招商先鋒混合 0.5758 3.1799 0.5757 3.1798 0.0001 0.02%
2025-02-21 217005 招商先鋒混合 0.5757 3.1798 0.5727 3.1768 0.0030 0.52%
2025-02-20 217005 招商先鋒混合 0.5727 3.1768 0.5710 3.1751 0.0017 0.30%
2025-02-19 217005 招商先鋒混合 0.5710 3.1751 0.5705 3.1746 0.0005 0.09%
2025-02-18 217005 招商先鋒混合 0.5705 3.1746 0.5762 3.1803 -0.0057 -0.99%
2025-02-17 217005 招商先鋒混合 0.5762 3.1803 0.5771 3.1812 -0.0009 -0.16%
2025-02-14 217005 招商先鋒混合 0.5771 3.1812 0.5796 3.1837 -0.0025 -0.43%
2025-02-13 217005 招商先鋒混合 0.5796 3.1837 0.5848 3.1889 -0.0052 -0.89%
2025-02-12 217005 招商先鋒混合 0.5848 3.1889 0.5855 3.1896 -0.0007 -0.12%
2025-02-11 217005 招商先鋒混合 0.5855 3.1896 0.5819 3.1860 0.0036 0.62%
2025-02-10 217005 招商先鋒混合 0.5819 3.1860 0.5807 3.1848 0.0012 0.21%
2025-02-07 217005 招商先鋒混合 0.5807 3.1848 0.5747 3.1788 0.0060 1.04%
2025-02-06 217005 招商先鋒混合 0.5747 3.1788 0.5686 3.1727 0.0061 1.07%
2025-02-05 217005 招商先鋒混合 0.5686 3.1727 0.5737 3.1778 -0.0051 -0.89%
2025-01-27 217005 招商先鋒混合 0.5737 3.1778 0.5773 3.1814 -0.0036 -0.62%
2025-01-22 217005 招商先鋒混合 0.5749 3.1790 0.5782 3.1823 -0.0033 -0.57%
2025-01-14 217005 招商先鋒混合 0.5720 3.1761 0.5653 3.1694 0.0067 1.19%
2025-01-13 217005 招商先鋒混合 0.5653 3.1694 0.5666 3.1707 -0.0013 -0.23%
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2025-01-08 217005 招商先鋒混合 0.5733 3.1774 0.5746 3.1787 -0.0013 -0.23%
2025-01-07 217005 招商先鋒混合 0.5746 3.1787 0.5686 3.1727 0.0060 1.06%
2025-01-06 217005 招商先鋒混合 0.5686 3.1727 0.5714 3.1755 -0.0028 -0.49%
2025-01-03 217005 招商先鋒混合 0.5714 3.1755 0.5798 3.1839 -0.0084 -1.45%
2025-01-02 217005 招商先鋒混合 0.5798 3.1839 0.5887 3.1928 -0.0089 -1.51%
2024-12-31 217005 招商先鋒混合 0.5887 3.1928 0.5976 3.2017 -0.0089 -1.49%
2024-12-26 217005 招商先鋒混合 0.6035 3.2076 0.6016 3.2057 0.0019 0.32%
2024-12-25 217005 招商先鋒混合 0.6016 3.2057 0.6100 3.2141 -0.0084 -1.38%
2024-12-24 217005 招商先鋒混合 0.6100 3.2141 0.6036 3.2077 0.0064 1.06%
2024-12-23 217005 招商先鋒混合 0.6036 3.2077 0.6143 3.2184 -0.0107 -1.74%
2024-12-20 217005 招商先鋒混合 0.6143 3.2184 0.6092 3.2133 0.0051 0.84%
2024-12-19 217005 招商先鋒混合 0.6092 3.2133 0.6097 3.2138 -0.0005 -0.08%
2024-12-18 217005 招商先鋒混合 0.6097 3.2138 0.6103 3.2144 -0.0006 -0.10%
2024-12-17 217005 招商先鋒混合 0.6103 3.2144 0.6216 3.2257 -0.0113 -1.82%
2024-12-16 217005 招商先鋒混合 0.6216 3.2257 0.6324 3.2365 -0.0108 -1.71%
2024-12-13 217005 招商先鋒混合 0.6324 3.2365 0.6416 3.2457 -0.0092 -1.43%
2024-12-12 217005 招商先鋒混合 0.6416 3.2457 0.6315 3.2356 0.0101 1.60%
2024-12-11 217005 招商先鋒混合 0.6315 3.2356 0.6247 3.2288 0.0068 1.09%
2024-12-10 217005 招商先鋒混合 0.6247 3.2288 0.6180 3.2221 0.0067 1.08%
2024-12-09 217005 招商先鋒混合 0.6180 3.2221 0.6243 3.2284 -0.0063 -1.01%
2024-12-06 217005 招商先鋒混合 0.6243 3.2284 0.6232 3.2273 0.0011 0.18%
2024-12-05 217005 招商先鋒混合 0.6232 3.2273 0.6145 3.2186 0.0087 1.42%
2024-12-04 217005 招商先鋒混合 0.6145 3.2186 0.6225 3.2266 -0.0080 -1.29%
2024-12-03 217005 招商先鋒混合 0.6225 3.2266 0.6262 3.2303 -0.0037 -0.59%
2024-12-02 217005 招商先鋒混合 0.6262 3.2303 0.6198 3.2239 0.0064 1.03%
2024-11-29 217005 招商先鋒混合 0.6198 3.2239 0.6102 3.2143 0.0096 1.57%
2024-11-28 217005 招商先鋒混合 0.6102 3.2143 0.6074 3.2115 0.0028 0.46%
2024-11-27 217005 招商先鋒混合 0.6074 3.2115 0.5942 3.1983 0.0132 2.22%
2024-11-26 217005 招商先鋒混合 0.5942 3.1983 0.5994 3.2035 -0.0052 -0.87%
2024-11-25 217005 招商先鋒混合 0.5994 3.2035 0.6009 3.2050 -0.0015 -0.25%
2024-11-22 217005 招商先鋒混合 0.6009 3.2050 0.6208 3.2249 -0.0199 -3.21%
2024-11-21 217005 招商先鋒混合 0.6208 3.2249 0.6149 3.2190 0.0059 0.96%
2024-11-20 217005 招商先鋒混合 0.6149 3.2190 0.6063 3.2104 0.0086 1.42%
2024-11-19 217005 招商先鋒混合 0.6063 3.2104 0.5965 3.2006 0.0098 1.64%
2024-11-18 217005 招商先鋒混合 0.5965 3.2006 0.6120 3.2161 -0.0155 -2.53%
2024-11-15 217005 招商先鋒混合 0.6120 3.2161 0.6311 3.2352 -0.0191 -3.03%
2024-11-14 217005 招商先鋒混合 0.6311 3.2352 0.6501 3.2542 -0.0190 -2.92%
2024-11-13 217005 招商先鋒混合 0.6501 3.2542 0.6504 3.2545 -0.0003 -0.05%
2024-11-12 217005 招商先鋒混合 0.6504 3.2545 0.6610 3.2651 -0.0106 -1.60%
2024-11-11 217005 招商先鋒混合 0.6610 3.2651 0.6441 3.2482 0.0169 2.62%
2024-11-08 217005 招商先鋒混合 0.6441 3.2482 0.6378 3.2419 0.0063 0.99%
2024-11-07 217005 招商先鋒混合 0.6378 3.2419 0.6386 3.2427 -0.0008 -0.13%
2024-11-06 217005 招商先鋒混合 0.6386 3.2427 0.6382 3.2423 0.0004 0.06%
2024-11-05 217005 招商先鋒混合 0.6382 3.2423 0.6142 3.2183 0.0240 3.91%
2024-11-04 217005 招商先鋒混合 0.6142 3.2183 0.6100 3.2141 0.0042 0.69%
2024-11-01 217005 招商先鋒混合 0.6100 3.2141 0.6232 3.2273 -0.0132 -2.12%
2024-10-31 217005 招商先鋒混合 0.6232 3.2273 0.6179 3.2220 0.0053 0.86%
2024-10-30 217005 招商先鋒混合 0.6179 3.2220 0.6196 3.2237 -0.0017 -0.27%
2024-10-29 217005 招商先鋒混合 0.6196 3.2237 0.6298 3.2339 -0.0102 -1.62%
2024-10-28 217005 招商先鋒混合 0.6298 3.2339 0.6344 3.2385 -0.0046 -0.73%
2024-10-25 217005 招商先鋒混合 0.6344 3.2385 0.6355 3.2396 -0.0011 -0.17%
2024-10-24 217005 招商先鋒混合 0.6355 3.2396 0.6364 3.2405 -0.0009 -0.14%
2024-10-23 217005 招商先鋒混合 0.6364 3.2405 0.6369 3.2410 -0.0005 -0.08%
2024-10-22 217005 招商先鋒混合 0.6369 3.2410 0.6364 3.2405 0.0005 0.08%
2024-10-21 217005 招商先鋒混合 0.6364 3.2405 0.6413 3.2454 -0.0049 -0.76%
2024-10-18 217005 招商先鋒混合 0.6413 3.2454 0.6390 3.2431 0.0023 0.36%
2024-10-17 217005 招商先鋒混合 0.6390 3.2431 0.6444 3.2485 -0.0054 -0.84%
2024-10-16 217005 招商先鋒混合 0.6444 3.2485 0.6402 3.2443 0.0042 0.66%
2024-10-15 217005 招商先鋒混合 0.6402 3.2443 0.6515 3.2556 -0.0113 -1.73%
2024-10-14 217005 招商先鋒混合 0.6515 3.2556 0.6407 3.2448 0.0108 1.69%
2024-10-11 217005 招商先鋒混合 0.6407 3.2448 0.6416 3.2457 -0.0009 -0.14%
2024-10-10 217005 招商先鋒混合 0.6416 3.2457 0.6258 3.2299 0.0158 2.52%
2024-10-09 217005 招商先鋒混合 0.6258 3.2299 0.6415 3.2456 -0.0157 -2.45%
2024-10-08 217005 招商先鋒混合 0.6415 3.2456 0.6411 3.2452 0.0004 0.06%
2024-09-30 217005 招商先鋒混合 0.6411 3.2452 0.6263 3.2304 0.0148 2.36%
2024-09-26 217005 招商先鋒混合 0.6326 3.2367 0.6251 3.2292 0.0075 1.20%
2024-09-25 217005 招商先鋒混合 0.6251 3.2292 0.6206 3.2247 0.0045 0.73%
2024-09-24 217005 招商先鋒混合 0.6206 3.2247 0.6056 3.2097 0.0150 2.48%
2024-09-23 217005 招商先鋒混合 0.6056 3.2097 0.6018 3.2059 0.0038 0.63%
2024-09-20 217005 招商先鋒混合 0.6018 3.2059 0.6024 3.2065 -0.0006 -0.10%
2024-09-19 217005 招商先鋒混合 0.6024 3.2065 0.6041 3.2082 -0.0017 -0.28%
2024-09-18 217005 招商先鋒混合 0.6041 3.2082 0.6004 3.2045 0.0037 0.62%
2024-09-13 217005 招商先鋒混合 0.6004 3.2045 0.6003 3.2044 0.0001 0.02%
2024-09-12 217005 招商先鋒混合 0.6003 3.2044 0.5989 3.2030 0.0014 0.23%
2024-09-10 217005 招商先鋒混合 0.6090 3.2131 0.6055 3.2096 0.0035 0.58%
2024-09-09 217005 招商先鋒混合 0.6055 3.2096 0.6066 3.2107 -0.0011 -0.18%
2024-09-06 217005 招商先鋒混合 0.6066 3.2107 0.6080 3.2121 -0.0014 -0.23%
2024-09-05 217005 招商先鋒混合 0.6080 3.2121 0.6102 3.2143 -0.0022 -0.36%
2024-09-04 217005 招商先鋒混合 0.6102 3.2143 0.6130 3.2171 -0.0028 -0.46%
2024-09-03 217005 招商先鋒混合 0.6130 3.2171 0.6201 3.2242 -0.0071 -1.14%
2024-09-02 217005 招商先鋒混合 0.6201 3.2242 0.6229 3.2270 -0.0028 -0.45%
2024-08-30 217005 招商先鋒混合 0.6229 3.2270 0.6278 3.2319 -0.0049 -0.78%
2024-08-29 217005 招商先鋒混合 0.6278 3.2319 0.6355 3.2396 -0.0077 -1.21%
2024-08-28 217005 招商先鋒混合 0.6355 3.2396 0.6356 3.2397 -0.0001 -0.02%
2024-08-27 217005 招商先鋒混合 0.6356 3.2397 0.6344 3.2385 0.0012 0.19%
2024-08-26 217005 招商先鋒混合 0.6344 3.2385 0.6353 3.2394 -0.0009 -0.14%
2024-08-23 217005 招商先鋒混合 0.6353 3.2394 0.6352 3.2393 0.0001 0.02%
2024-08-22 217005 招商先鋒混合 0.6352 3.2393 0.6314 3.2355 0.0038 0.60%
2024-08-21 217005 招商先鋒混合 0.6314 3.2355 0.6346 3.2387 -0.0032 -0.50%
2024-08-20 217005 招商先鋒混合 0.6346 3.2387 0.6369 3.2410 -0.0023 -0.36%
2024-08-19 217005 招商先鋒混合 0.6369 3.2410 0.6358 3.2399 0.0011 0.17%
2024-08-16 217005 招商先鋒混合 0.6358 3.2399 0.6360 3.2401 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 217005 招商先鋒混合 0.6360 3.2401 0.6338 3.2379 0.0022 0.35%
2024-08-14 217005 招商先鋒混合 0.6338 3.2379 0.6357 3.2398 -0.0019 -0.30%
2024-08-13 217005 招商先鋒混合 0.6357 3.2398 0.6336 3.2377 0.0021 0.33%
2024-08-12 217005 招商先鋒混合 0.6336 3.2377 0.6320 3.2361 0.0016 0.25%
2024-08-09 217005 招商先鋒混合 0.6320 3.2361 0.6335 3.2376 -0.0015 -0.24%
2024-08-08 217005 招商先鋒混合 0.6335 3.2376 0.6333 3.2374 0.0002 0.03%
2024-08-07 217005 招商先鋒混合 0.6333 3.2374 0.6350 3.2391 -0.0017 -0.27%
2024-08-06 217005 招商先鋒混合 0.6350 3.2391 0.6368 3.2409 -0.0018 -0.28%
2024-08-05 217005 招商先鋒混合 0.6368 3.2409 0.6433 3.2474 -0.0065 -1.01%
2024-08-02 217005 招商先鋒混合 0.6433 3.2474 0.6440 3.2481 -0.0007 -0.11%
2024-07-31 217005 招商先鋒混合 0.6444 3.2485 0.6435 3.2476 0.0009 0.14%
2024-07-30 217005 招商先鋒混合 0.6435 3.2476 0.6482 3.2523 -0.0047 -0.73%
2024-07-29 217005 招商先鋒混合 0.6482 3.2523 0.6471 3.2512 0.0011 0.17%
2024-07-26 217005 招商先鋒混合 0.6471 3.2512 0.6492 3.2533 -0.0021 -0.32%
2024-07-25 217005 招商先鋒混合 0.6492 3.2533 0.6563 3.2604 -0.0071 -1.08%
2024-07-24 217005 招商先鋒混合 0.6563 3.2604 0.6553 3.2594 0.0010 0.15%
2024-07-23 217005 招商先鋒混合 0.6553 3.2594 0.6621 3.2662 -0.0068 -1.03%
2024-07-22 217005 招商先鋒混合 0.6621 3.2662 0.6677 3.2718 -0.0056 -0.84%
2024-07-19 217005 招商先鋒混合 0.6677 3.2718 0.6710 3.2751 -0.0033 -0.49%
2024-07-18 217005 招商先鋒混合 0.6710 3.2751 0.6694 3.2735 0.0016 0.24%
2024-07-17 217005 招商先鋒混合 0.6694 3.2735 0.6769 3.2810 -0.0075 -1.11%
2024-07-16 217005 招商先鋒混合 0.6769 3.2810 0.6709 3.2750 0.0060 0.89%
2024-07-15 217005 招商先鋒混合 0.6709 3.2750 0.6638 3.2679 0.0071 1.07%
2024-07-12 217005 招商先鋒混合 0.6638 3.2679 0.6674 3.2715 -0.0036 -0.54%
2024-07-11 217005 招商先鋒混合 0.6674 3.2715 0.6655 3.2696 0.0019 0.29%
2024-07-10 217005 招商先鋒混合 0.6655 3.2696 0.6674 3.2715 -0.0019 -0.28%
2024-07-09 217005 招商先鋒混合 0.6674 3.2715 0.6671 3.2712 0.0003 0.04%
2024-07-08 217005 招商先鋒混合 0.6671 3.2712 0.6644 3.2685 0.0027 0.41%
2024-07-05 217005 招商先鋒混合 0.6644 3.2685 0.6662 3.2703 -0.0018 -0.27%
2024-07-04 217005 招商先鋒混合 0.6662 3.2703 0.6666 3.2707 -0.0004 -0.06%
2024-07-03 217005 招商先鋒混合 0.6666 3.2707 0.6741 3.2782 -0.0075 -1.11%
2024-07-02 217005 招商先鋒混合 0.6741 3.2782 0.6752 3.2793 -0.0011 -0.16%
2024-07-01 217005 招商先鋒混合 0.6752 3.2793 0.6621 3.2662 0.0131 1.98%
2024-06-28 217005 招商先鋒混合 0.6621 3.2662 0.6538 3.2579 0.0083 1.27%
2024-06-27 217005 招商先鋒混合 0.6538 3.2579 0.6548 3.2589 -0.0010 -0.15%
2024-06-26 217005 招商先鋒混合 0.6548 3.2589 0.6558 3.2599 -0.0010 -0.15%
2024-06-25 217005 招商先鋒混合 0.6558 3.2599 0.6586 3.2627 -0.0028 -0.43%
2024-06-24 217005 招商先鋒混合 0.6586 3.2627 0.6634 3.2675 -0.0048 -0.72%
2024-06-21 217005 招商先鋒混合 0.6634 3.2675 0.6648 3.2689 -0.0014 -0.21%
2024-06-20 217005 招商先鋒混合 0.6648 3.2689 0.6624 3.2665 0.0024 0.36%
2024-06-19 217005 招商先鋒混合 0.6624 3.2665 0.6641 3.2682 -0.0017 -0.26%
2024-06-18 217005 招商先鋒混合 0.6641 3.2682 0.6633 3.2674 0.0008 0.12%
2024-06-17 217005 招商先鋒混合 0.6633 3.2674 0.6652 3.2693 -0.0019 -0.29%
2024-06-14 217005 招商先鋒混合 0.6652 3.2693 0.6665 3.2706 -0.0013 -0.20%
2024-06-13 217005 招商先鋒混合 0.6665 3.2706 0.6745 3.2786 -0.0080 -1.19%
2024-06-12 217005 招商先鋒混合 0.6745 3.2786 0.6730 3.2771 0.0015 0.22%
2024-06-11 217005 招商先鋒混合 0.6730 3.2771 0.6791 3.2832 -0.0061 -0.90%
2024-06-07 217005 招商先鋒混合 0.6791 3.2832 0.6771 3.2812 0.0020 0.30%
2024-06-06 217005 招商先鋒混合 0.6771 3.2812 0.6773 3.2814 -0.0002 -0.03%
2024-06-05 217005 招商先鋒混合 0.6773 3.2814 0.6825 3.2866 -0.0052 -0.76%
2024-06-04 217005 招商先鋒混合 0.6825 3.2866 0.6825 3.2866 0.0000 0.00%
2024-06-03 217005 招商先鋒混合 0.6825 3.2866 0.6735 3.2776 0.0090 1.34%
2024-05-31 217005 招商先鋒混合 0.6735 3.2776 0.6782 3.2823 -0.0047 -0.69%
2024-05-30 217005 招商先鋒混合 0.6782 3.2823 0.6877 3.2918 -0.0095 -1.38%
2024-05-29 217005 招商先鋒混合 0.6877 3.2918 0.6838 3.2879 0.0039 0.57%
2024-05-28 217005 招商先鋒混合 0.6838 3.2879 0.6851 3.2892 -0.0013 -0.19%
2024-05-27 217005 招商先鋒混合 0.6851 3.2892 0.6796 3.2837 0.0055 0.81%
2024-05-24 217005 招商先鋒混合 0.6796 3.2837 0.6799 3.2840 -0.0003 -0.04%
2024-05-23 217005 招商先鋒混合 0.6799 3.2840 0.6863 3.2904 -0.0064 -0.93%