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招商先鋒混合(招商先鋒)基金凈值查詢(217005)

今天最新凈值 0.6546 0.0122 1.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6549 0.0003 0.0463%
  • 累計(jì)凈值：3.2587
  • 成立日期：2004-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.047億份
  • 最近份額：10.1544億
  • 最近資產(chǎn)：5.63億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌
近一月招商先鋒混合|招商先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商先鋒混合(217005)基金累計(jì)收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 217005 招商先鋒混合 0.6517 3.2558 0.6546 3.2587 -0.0029 -0.44%
2025-05-21 217005 招商先鋒混合 0.6546 3.2587 0.6424 3.2465 0.0122 1.90%
2025-05-20 217005 招商先鋒混合 0.6424 3.2465 0.6262 3.2303 0.0162 2.59%
2025-05-19 217005 招商先鋒混合 0.6262 3.2303 0.6214 3.2255 0.0048 0.77%
2025-05-16 217005 招商先鋒混合 0.6214 3.2255 0.6165 3.2206 0.0049 0.79%
2025-05-15 217005 招商先鋒混合 0.6165 3.2206 0.6166 3.2207 -0.0001 -0.02%
2025-05-14 217005 招商先鋒混合 0.6166 3.2207 0.6154 3.2195 0.0012 0.19%
2025-05-13 217005 招商先鋒混合 0.6154 3.2195 0.6080 3.2121 0.0074 1.22%
2025-05-12 217005 招商先鋒混合 0.6080 3.2121 0.6157 3.2198 -0.0077 -1.25%
2025-05-09 217005 招商先鋒混合 0.6157 3.2198 0.6116 3.2157 0.0041 0.67%
2025-05-08 217005 招商先鋒混合 0.6116 3.2157 0.6167 3.2208 -0.0051 -0.83%
2025-05-07 217005 招商先鋒混合 0.6167 3.2208 0.6214 3.2255 -0.0047 -0.76%
2025-05-06 217005 招商先鋒混合 0.6214 3.2255 0.6227 3.2268 -0.0013 -0.21%
2025-04-30 217005 招商先鋒混合 0.6227 3.2268 0.6203 3.2244 0.0024 0.39%
2025-04-29 217005 招商先鋒混合 0.6203 3.2244 0.6170 3.2211 0.0033 0.53%
2025-04-28 217005 招商先鋒混合 0.6170 3.2211 0.6180 3.2221 -0.0010 -0.16%
2025-04-25 217005 招商先鋒混合 0.6180 3.2221 0.6263 3.2304 -0.0083 -1.33%
2025-04-24 217005 招商先鋒混合 0.6263 3.2304 0.6254 3.2295 0.0009 0.14%
2025-04-23 217005 招商先鋒混合 0.6254 3.2295 0.6348 3.2389 -0.0094 -1.48%