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招商先鋒混合(招商先鋒)基金凈值查詢(217005)

今天最新凈值 0.6546 0.0122 1.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6549 0.0003 0.0463%
  • 累計凈值：3.2587
  • 成立日期：2004-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.047億份
  • 最近份額：10.1544億
  • 最近資產：5.63億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：付斌
近一周招商先鋒混合|招商先鋒基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商先鋒混合(217005)基金累計收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 217005 招商先鋒混合 0.6517 3.2558 0.6546 3.2587 -0.0029 -0.44%
2025-05-21 217005 招商先鋒混合 0.6546 3.2587 0.6424 3.2465 0.0122 1.90%
2025-05-20 217005 招商先鋒混合 0.6424 3.2465 0.6262 3.2303 0.0162 2.59%
2025-05-19 217005 招商先鋒混合 0.6262 3.2303 0.6214 3.2255 0.0048 0.77%
2025-05-16 217005 招商先鋒混合 0.6214 3.2255 0.6165 3.2206 0.0049 0.79%