寶盈資源優(yōu)選混合(寶盈資源)基金凈值查詢(xún)(213008)
今天最新凈值
1.1763
-0.0036 -0.3100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1599
-0.0164 -1.3931%
- 累計(jì)凈值：2.3932
- 成立日期：2008-04-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：6.7738億
- 最近資產(chǎn)：8.01億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：肖肖 趙國(guó)進(jìn)
近一月寶盈資源優(yōu)選混合|寶盈資源基金凈值查詢(xún)
近一月,寶盈資源優(yōu)選混合(213008)基金累計(jì)收益率2.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1676 |
2.3838 |
1.1763 |
2.3932 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-05-22 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1763 |
2.3932 |
1.1799 |
2.3971 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1799 |
2.3971 |
1.1760 |
2.3929 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1760 |
2.3929 |
1.1774 |
2.3944 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-19 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1774 |
2.3944 |
1.1768 |
2.3938 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1768 |
2.3938 |
1.1752 |
2.3920 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1752 |
2.3920 |
1.1934 |
2.4118 |
-0.0182 |
-1.53% |
| 2025-05-14 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1934 |
2.4118 |
1.2005 |
2.4195 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-13 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.2005 |
2.4195 |
1.2181 |
2.4387 |
-0.0176 |
-1.44% |
| 2025-05-12 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.2181 |
2.4387 |
1.1944 |
2.4129 |
0.0237 |
1.98% |
|
|
| 2025-05-09 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1944 |
2.4129 |
1.2062 |
2.4257 |
-0.0118 |
-0.98% |
| 2025-05-08 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.2062 |
2.4257 |
1.1968 |
2.4155 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-05-07 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1968 |
2.4155 |
1.1908 |
2.4090 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1908 |
2.4090 |
1.1636 |
2.3794 |
0.0272 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1636 |
2.3794 |
1.1503 |
2.3649 |
0.0133 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1503 |
2.3649 |
1.1452 |
2.3594 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1452 |
2.3594 |
1.1505 |
2.3652 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1505 |
2.3652 |
1.1528 |
2.3677 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
213008 |
寶盈資源優(yōu)選混合 |
1.1528 |
2.3677 |
1.1616 |
2.3772 |
-0.0088 |
-0.76% |
