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鵬華宏觀靈活配置混合(鵬華保本)基金凈值查詢(206013)

今天最新凈值 0.9320 -0.0030 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9195 -0.0125 -1.3362%
  • 累計(jì)凈值：1.2990
  • 成立日期：2012-06-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：18.599億份
  • 最近份額：0.2953億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 陳大燁
近一月鵬華宏觀靈活配置混合|鵬華保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華宏觀靈活配置混合(206013)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9210 1.2840 0.9320 1.2990 -0.0110 -1.18%
2025-05-22 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9320 1.2990 0.9350 1.3030 -0.0030 -0.32%
2025-05-21 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9350 1.3030 0.9390 1.3090 -0.0040 -0.43%
2025-05-20 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9390 1.3090 0.9420 1.3130 -0.0030 -0.32%
2025-05-19 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9420 1.3130 0.9370 1.3060 0.0050 0.53%
2025-05-16 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9370 1.3060 0.9410 1.3110 -0.0040 -0.43%
2025-05-15 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9410 1.3110 0.9560 1.3320 -0.0150 -1.57%
2025-05-14 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9560 1.3320 0.9680 1.3490 -0.0120 -1.24%
2025-05-13 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9680 1.3490 1.0000 1.3940 -0.0320 -3.20%
2025-05-12 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0000 1.3940 0.9490 1.3230 0.0510 5.37%
2025-05-09 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9490 1.3230 0.9740 1.3570 -0.0250 -2.57%
2025-05-08 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9740 1.3570 0.9600 1.3380 0.0140 1.46%
2025-05-07 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9600 1.3380 0.9380 1.3070 0.0220 2.35%
2025-05-06 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9380 1.3070 0.9260 1.2910 0.0120 1.30%
2025-04-30 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9260 1.2910 0.9220 1.2850 0.0040 0.43%
2025-04-29 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9220 1.2850 0.9190 1.2810 0.0030 0.33%
2025-04-28 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9190 1.2810 0.9210 1.2840 -0.0020 -0.22%
2025-04-25 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9210 1.2840 0.9220 1.2850 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9220 1.2850 0.9300 1.2960 -0.0080 -0.86%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%