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鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(鵬華環(huán)球)基金凈值查詢(206006)

今天最新凈值 0.5480 -0.0013 -0.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5480 0.0000 0.0039%
  • 累計凈值：0.5538
  • 成立日期：2010-10-12
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：5.345億份
  • 最近份額：0.3446億
  • 最近資產(chǎn)：23.04億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 朱慶恒 郝黎黎
近半年鵬華全球中短債(QDII)人民幣A|鵬華環(huán)球基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華全球中短債(QDII)人民幣A(206006)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5493 0.5551 0.5491 0.5549 0.0002 0.04%
2025-05-19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5495 0.5553 -0.0004 -0.07%
2025-05-16 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5495 0.5553 0.5494 0.5552 0.0001 0.02%
2025-05-15 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5494 0.5552 0.5485 0.5543 0.0009 0.16%
2025-05-14 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5485 0.5543 0.5491 0.5549 -0.0006 -0.11%
2025-05-13 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5491 0.5549 0.5499 0.5557 -0.0008 -0.15%
2025-05-12 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5499 0.5557 0.5506 0.5564 -0.0007 -0.13%
2025-05-09 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5506 0.5564 0.5504 0.5562 0.0002 0.04%
2025-05-08 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5504 0.5562 0.5509 0.5567 -0.0005 -0.09%
2025-05-07 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5509 0.5567 0.5503 0.5561 0.0006 0.11%
2025-05-06 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5503 0.5561 0.5516 0.5575 -0.0013 -0.24%
2025-04-30 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5516 0.5575 0.5516 0.5575 0.0000 0.00%
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2025-01-21 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5355 0.5412 0.5361 0.5418 -0.0006 -0.11%
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2025-01-08 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5340 0.5397 0.5342 0.5399 -0.0002 -0.04%
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2024-12-16 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5352 0.5409 0.5352 0.5409 0.0000 0.00%
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2024-12-05 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5371 0.5428 0.5374 0.5431 -0.0003 -0.06%
2024-12-04 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5374 0.5431 0.5372 0.5429 0.0002 0.04%
2024-12-03 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5372 0.5429 0.5365 0.5422 0.0007 0.13%
2024-12-02 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5365 0.5422 0.5364 0.5421 0.0001 0.02%
2024-11-29 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5364 0.5421 0.5354 0.5411 0.0010 0.19%
2024-11-28 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5354 0.5411 0.5359 0.5416 -0.0005 -0.09%
2024-11-27 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5359 0.5416 0.5343 0.5400 0.0016 0.30%
2024-11-26 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5343 0.5400 0.5346 0.5403 -0.0003 -0.06%
2024-11-25 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5346 0.5403 0.5336 0.5393 0.0010 0.19%