南方潤(rùn)元純債債券C(南方潤(rùn)元C)基金凈值查詢(xún)(202110)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.5721
- 成立日期：2012-07-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：85.624億份
- 最近份額：45.6894億
- 最近資產(chǎn)：53.95億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：金凌志
近半年南方潤(rùn)元純債債券C|南方潤(rùn)元C基金凈值查詢(xún)
近半年,南方潤(rùn)元純債債券C(202110)基金累計(jì)收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
202110 |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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| 2025-04-22 |
202110 |
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|
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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1.2122 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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202110 |
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| 2025-02-13 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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1.2174 |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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| 2025-02-11 |
202110 |
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202110 |
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| 2025-02-07 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2179 |
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| 2025-02-06 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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| 2025-02-05 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2167 |
1.5615 |
1.2162 |
1.5610 |
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| 2025-01-27 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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| 2025-01-22 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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| 2025-01-14 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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1.5607 |
1.2157 |
1.5605 |
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| 2025-01-13 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
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202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2163 |
1.5611 |
1.2166 |
1.5614 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2166 |
1.5614 |
1.2178 |
1.5626 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2178 |
1.5626 |
1.2178 |
1.5626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2178 |
1.5626 |
1.2183 |
1.5631 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2183 |
1.5631 |
1.2181 |
1.5629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2181 |
1.5629 |
1.2173 |
1.5621 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2173 |
1.5621 |
1.2156 |
1.5604 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2156 |
1.5604 |
1.2134 |
1.5582 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-26 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2105 |
1.5553 |
1.2099 |
1.5547 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2099 |
1.5547 |
1.2108 |
1.5556 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2108 |
1.5556 |
1.2120 |
1.5568 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2120 |
1.5568 |
1.2113 |
1.5561 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2113 |
1.5561 |
1.2088 |
1.5536 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2088 |
1.5536 |
1.2094 |
1.5542 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2094 |
1.5542 |
1.2107 |
1.5555 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2107 |
1.5555 |
1.2115 |
1.5563 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2115 |
1.5563 |
1.2095 |
1.5543 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2095 |
1.5543 |
1.2072 |
1.5520 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2072 |
1.5520 |
1.2067 |
1.5515 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2067 |
1.5515 |
1.2072 |
1.5520 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2072 |
1.5520 |
1.2040 |
1.5488 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2040 |
1.5488 |
1.2031 |
1.5479 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2031 |
1.5479 |
1.2031 |
1.5479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2031 |
1.5479 |
1.2027 |
1.5475 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2027 |
1.5475 |
1.2012 |
1.5460 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2012 |
1.5460 |
1.2013 |
1.5461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.2013 |
1.5461 |
1.1979 |
1.5427 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.1979 |
1.5427 |
1.1964 |
1.5412 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.1964 |
1.5412 |
1.1956 |
1.5404 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.1956 |
1.5404 |
1.1954 |
1.5402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.1954 |
1.5402 |
1.1950 |
1.5398 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
202110 |
南方潤(rùn)元純債債券C |
1.1950 |
1.5398 |
1.1934 |
1.5382 |
0.0016 |
0.13% |
