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南方多利增強(qiáng)債券C(南方多利C)基金凈值查詢(202102)

今天最新凈值 1.1885 -0.0022 -0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1885 0.0000 0.0014%
  • 累計(jì)凈值：1.9608
  • 成立日期：2006-03-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：17.4461億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一周南方多利增強(qiáng)債券C|南方多利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方多利增強(qiáng)債券C(202102)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1874 1.9597 1.1885 1.9608 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1885 1.9608 1.1907 1.9630 -0.0022 -0.18%
2025-05-20 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1907 1.9630 1.1890 1.9613 0.0017 0.14%
2025-05-19 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1890 1.9613 1.1884 1.9607 0.0006 0.05%
2025-05-16 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.1884 1.9607 1.1867 1.9590 0.0017 0.14%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%