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南方多利增強債券C(南方多利C)基金凈值查詢(202102)

今天最新凈值 1.1885 -0.0022 -0.1800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1885 0.0000 0.0014%
  • 累計凈值：1.9608
  • 成立日期：2006-03-27
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：89.771億份
  • 最近份額：17.4461億
  • 最近資產(chǎn)：20.22億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇
近一月南方多利增強債券C|南方多利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方多利增強債券C(202102)基金累計收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 202102 南方多利增強債券C 1.1874 1.9597 1.1885 1.9608 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 202102 南方多利增強債券C 1.1885 1.9608 1.1907 1.9630 -0.0022 -0.18%
2025-05-20 202102 南方多利增強債券C 1.1907 1.9630 1.1890 1.9613 0.0017 0.14%
2025-05-19 202102 南方多利增強債券C 1.1890 1.9613 1.1884 1.9607 0.0006 0.05%
2025-05-16 202102 南方多利增強債券C 1.1884 1.9607 1.1867 1.9590 0.0017 0.14%
2025-05-15 202102 南方多利增強債券C 1.1867 1.9590 1.1877 1.9600 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 202102 南方多利增強債券C 1.1877 1.9600 1.1884 1.9607 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 202102 南方多利增強債券C 1.1884 1.9607 1.1882 1.9605 0.0002 0.02%
2025-05-12 202102 南方多利增強債券C 1.1882 1.9605 1.1846 1.9569 0.0036 0.30%
2025-05-09 202102 南方多利增強債券C 1.1846 1.9569 1.1875 1.9598 -0.0029 -0.24%
2025-05-08 202102 南方多利增強債券C 1.1875 1.9598 1.1828 1.9551 0.0047 0.40%
2025-05-07 202102 南方多利增強債券C 1.1828 1.9551 1.1830 1.9553 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 202102 南方多利增強債券C 1.1830 1.9553 1.1792 1.9515 0.0038 0.32%
2025-04-30 202102 南方多利增強債券C 1.1792 1.9515 1.1767 1.9490 0.0025 0.21%
2025-04-29 202102 南方多利增強債券C 1.1767 1.9490 1.1728 1.9451 0.0039 0.33%
2025-04-28 202102 南方多利增強債券C 1.1728 1.9451 1.1756 1.9479 -0.0028 -0.24%
2025-04-25 202102 南方多利增強債券C 1.1756 1.9479 1.1743 1.9466 0.0013 0.11%
2025-04-24 202102 南方多利增強債券C 1.1743 1.9466 1.1748 1.9471 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 202102 南方多利增強債券C 1.1748 1.9471 1.1723 1.9446 0.0025 0.21%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%