南方高端裝備混合A(南方高端裝備)基金凈值查詢(202027)
今天最新凈值
2.1465
-0.0048 -0.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.1312
-0.0153 -0.7105%
- 累計凈值：3.0015
- 成立日期：2012-09-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.373億份
- 最近份額：4.4410億
- 最近資產(chǎn)：6.02億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：茅煒 張磊
近一月南方高端裝備混合A|南方高端裝備基金凈值查詢
近一月,南方高端裝備混合A(202027)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1384 |
2.9934 |
2.1465 |
3.0015 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1465 |
3.0015 |
2.1513 |
3.0063 |
-0.0048 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1513 |
3.0063 |
2.1384 |
2.9934 |
0.0129 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1384 |
2.9934 |
2.1376 |
2.9926 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1376 |
2.9926 |
2.1182 |
2.9732 |
0.0194 |
0.92% |
| 2025-05-15 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1182 |
2.9732 |
2.1616 |
3.0166 |
-0.0434 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1616 |
3.0166 |
2.1548 |
3.0098 |
0.0068 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1548 |
3.0098 |
2.1637 |
3.0187 |
-0.0089 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1637 |
3.0187 |
2.1363 |
2.9913 |
0.0274 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1363 |
2.9913 |
2.1798 |
3.0348 |
-0.0435 |
-2.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1798 |
3.0348 |
2.1522 |
3.0072 |
0.0276 |
1.28% |
| 2025-05-07 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1522 |
3.0072 |
2.1560 |
3.0110 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1560 |
3.0110 |
2.1123 |
2.9673 |
0.0437 |
2.07% |
| 2025-04-30 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1123 |
2.9673 |
2.0878 |
2.9428 |
0.0245 |
1.17% |
| 2025-04-29 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.0878 |
2.9428 |
2.0756 |
2.9306 |
0.0122 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.0756 |
2.9306 |
2.0829 |
2.9379 |
-0.0073 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.0829 |
2.9379 |
2.0790 |
2.9340 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.0790 |
2.9340 |
2.1040 |
2.9590 |
-0.0250 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
202027 |
南方高端裝備混合A |
2.1040 |
2.9590 |
2.0761 |
2.9311 |
0.0279 |
1.34% |
