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南方盛元紅利混合(南方盛元)基金凈值查詢(202009)

今天最新凈值 0.9715 0.0066 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9718 -0.0037 -0.3820%
  • 累計凈值：1.9150
  • 成立日期：2008-03-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：62.171億份
  • 最近份額：5.4695億
  • 最近資產(chǎn)：5.38億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：林樂峰 吳冉劼
近一周南方盛元紅利混合|南方盛元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方盛元紅利混合(202009)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 202009 南方盛元紅利混合 0.9755 1.9190 0.9715 1.9150 0.0040 0.41%
2025-05-20 202009 南方盛元紅利混合 0.9715 1.9150 0.9649 1.9084 0.0066 0.68%
2025-05-19 202009 南方盛元紅利混合 0.9649 1.9084 0.9658 1.9093 -0.0009 -0.09%
2025-05-16 202009 南方盛元紅利混合 0.9658 1.9093 0.9658 1.9093 0.0000 0.00%
2025-05-15 202009 南方盛元紅利混合 0.9658 1.9093 0.9754 1.9189 -0.0096 -0.98%