南方盛元紅利混合(南方盛元)基金凈值查詢(202009)
今天最新凈值
0.9755
0.0040 0.4100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9718
-0.0037 -0.3820%
- 累計(jì)凈值：1.9190
- 成立日期：2008-03-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：62.171億份
- 最近份額：5.4695億
- 最近資產(chǎn)：5.38億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：林樂峰 吳冉劼
近一月,南方盛元紅利混合(202009)基金累計(jì)收益率2.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9703 |
1.9138 |
0.9755 |
1.9190 |
-0.0052 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9755 |
1.9190 |
0.9715 |
1.9150 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9715 |
1.9150 |
0.9649 |
1.9084 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-05-19 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9649 |
1.9084 |
0.9658 |
1.9093 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9658 |
1.9093 |
0.9658 |
1.9093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9658 |
1.9093 |
0.9754 |
1.9189 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-05-14 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9754 |
1.9189 |
0.9722 |
1.9157 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9722 |
1.9157 |
0.9717 |
1.9152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9717 |
1.9152 |
0.9619 |
1.9054 |
0.0098 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9619 |
1.9054 |
0.9659 |
1.9094 |
-0.0040 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9659 |
1.9094 |
0.9609 |
1.9044 |
0.0050 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9609 |
1.9044 |
0.9582 |
1.9017 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9582 |
1.9017 |
0.9442 |
1.8877 |
0.0140 |
1.48% |
| 2025-04-30 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9442 |
1.8877 |
0.9457 |
1.8892 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9457 |
1.8892 |
0.9456 |
1.8891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9456 |
1.8891 |
0.9530 |
1.8965 |
-0.0074 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9530 |
1.8965 |
0.9528 |
1.8963 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9528 |
1.8963 |
0.9549 |
1.8984 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
202009 |
南方盛元紅利混合 |
0.9549 |
1.8984 |
0.9501 |
1.8936 |
0.0048 |
0.51% |
