銀華和諧主題混合(銀華和諧)基金凈值查詢(180018)
今天最新凈值
2.9200
-0.0060 -0.2100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.8938
-0.0262 -0.8980%
- 累計凈值：3.0000
- 成立日期：2009-04-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：26.730億份
- 最近份額：0.8651億
- 最近資產(chǎn)：2.70億
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：唐能
近一月,銀華和諧主題混合(180018)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9000 |
2.9800 |
2.9200 |
3.0000 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2025-05-22 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9200 |
3.0000 |
2.9260 |
3.0060 |
-0.0060 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9260 |
3.0060 |
2.9220 |
3.0020 |
0.0040 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9220 |
3.0020 |
2.9050 |
2.9850 |
0.0170 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9050 |
2.9850 |
2.9120 |
2.9920 |
-0.0070 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9120 |
2.9920 |
2.9210 |
3.0010 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9210 |
3.0010 |
2.9490 |
3.0290 |
-0.0280 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9490 |
3.0290 |
2.9340 |
3.0140 |
0.0150 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9340 |
3.0140 |
2.9430 |
3.0230 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9430 |
3.0230 |
2.9250 |
3.0050 |
0.0180 |
0.62% |
|
|
| 2025-05-09 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9250 |
3.0050 |
2.9350 |
3.0150 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9350 |
3.0150 |
2.9210 |
3.0010 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9210 |
3.0010 |
2.9070 |
2.9870 |
0.0140 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.9070 |
2.9870 |
2.8780 |
2.9580 |
0.0290 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.8780 |
2.9580 |
2.8700 |
2.9500 |
0.0080 |
0.28% |
| 2025-04-29 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.8700 |
2.9500 |
2.8740 |
2.9540 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.8740 |
2.9540 |
2.8820 |
2.9620 |
-0.0080 |
-0.28% |
| 2025-04-25 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.8820 |
2.9620 |
2.8800 |
2.9600 |
0.0020 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
180018 |
銀華和諧主題混合 |
2.8800 |
2.9600 |
2.8920 |
2.9720 |
-0.0120 |
-0.41% |
