浙商鼎盈事件驅(qū)動混合(浙商鼎盈)基金凈值查詢(169201)
今天最新凈值
1.4271
-0.0041 -0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.4115
-0.0141 -0.9894%
- 累計(jì)凈值：1.4271
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0684億
- 最近資產(chǎn)：0.10億
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：馬斌博
近一季浙商鼎盈事件驅(qū)動混合|浙商鼎盈基金凈值查詢
近一季,浙商鼎盈事件驅(qū)動混合(169201)基金累計(jì)收益率-5.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-05-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0239 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2025-05-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0476 |
3.28% |
| 2025-05-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0334 |
-2.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0324 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0213 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-04-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-04-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2025-04-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4161 |
1.4161 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4244 |
1.4244 |
1.3943 |
1.3943 |
0.0301 |
2.16% |
| 2025-04-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3943 |
1.3943 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3941 |
1.3941 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3878 |
1.3878 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-04-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-04-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3901 |
1.3901 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0260 |
1.91% |
| 2025-04-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.3641 |
1.3641 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0868 |
-5.98% |
| 2025-04-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4509 |
1.4509 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2025-04-02 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4565 |
1.4565 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4589 |
1.4589 |
1.4626 |
1.4626 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-03-31 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4626 |
1.4626 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0135 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-03-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0091 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0078 |
0.54% |
| 2025-03-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0663 |
-4.41% |
| 2025-03-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5043 |
1.5043 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2025-03-18 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5144 |
1.5144 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-03-17 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5032 |
1.5032 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5002 |
1.5002 |
1.4778 |
1.4778 |
0.0224 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4778 |
1.4778 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0275 |
-1.83% |
| 2025-03-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5053 |
1.5053 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0141 |
0.95% |
| 2025-03-11 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2025-03-10 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5051 |
1.5051 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5051 |
1.5051 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5096 |
1.5096 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0186 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4910 |
1.4910 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0295 |
2.02% |
| 2025-03-04 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4615 |
1.4615 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0324 |
2.27% |
| 2025-03-03 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4291 |
1.4291 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0362 |
-2.47% |
| 2025-02-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.4653 |
1.4653 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0660 |
-4.31% |
| 2025-02-27 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5313 |
1.5313 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-02-26 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0126 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5253 |
1.5253 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5137 |
1.5137 |
0.0112 |
0.74% |
