浙商鼎盈事件驅動混合(浙商鼎盈)基金凈值查詢(169201)
今天最新凈值
1.4256
-0.0015 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4115
-0.0141 -0.9894%
- 累計凈值：1.4256
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.0684億
- 最近資產：0.10億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經理：馬斌博
近一月,浙商鼎盈事件驅動混合(169201)基金累計收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4142 |
1.4142 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-20 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4312 |
1.4312 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4314 |
1.4314 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-05-16 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4446 |
1.4446 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4487 |
1.4487 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0239 |
-1.62% |
| 2025-05-14 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4819 |
1.4819 |
1.4967 |
1.4967 |
-0.0148 |
-0.99% |
| 2025-05-12 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4967 |
1.4967 |
1.4491 |
1.4491 |
0.0476 |
3.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4491 |
1.4491 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0334 |
-2.25% |
| 2025-05-08 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0092 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-05-06 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0324 |
2.24% |
| 2025-04-30 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0213 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0217 |
1.54% |
| 2025-04-28 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4064 |
1.4064 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4070 |
1.4070 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-04-24 |
169201 |
浙商鼎盈事件驅動混合 |
1.4126 |
1.4126 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0136 |
-0.95% |
