東方紅恒陽五年持有混合(東證恒陽)基金凈值查詢(169107)
今天最新凈值
1.0007
0.0054 0.5400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9872
-0.0109 -1.0877%
- 累計凈值：1.0007
- 成立日期：2020-02-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.5815億
- 最近資產(chǎn)：11.97億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：錢思佳 李競
近半年東方紅恒陽五年持有混合|東證恒陽基金凈值查詢
近半年,東方紅恒陽五年持有混合(169107)基金累計收益率10.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9953 |
0.9953 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0150 |
1.53% |
| 2025-05-19 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-05-16 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9777 |
0.9777 |
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0.9891 |
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-1.15% |
| 2025-05-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
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0.9891 |
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0.9804 |
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0.89% |
| 2025-05-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9804 |
0.9804 |
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0.9904 |
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-1.01% |
| 2025-05-12 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
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0.9904 |
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1.72% |
| 2025-05-09 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
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0.9737 |
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|
|
| 2025-05-08 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9765 |
0.9765 |
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0.9818 |
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-0.54% |
| 2025-05-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9818 |
0.9818 |
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0.9851 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9724 |
0.9724 |
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0.9553 |
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1.79% |
| 2025-04-29 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
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0.9553 |
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0.9449 |
0.0104 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9449 |
0.9449 |
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0.9404 |
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0.48% |
| 2025-04-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9404 |
0.9404 |
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0.9453 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9453 |
0.9453 |
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0.9426 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-04-23 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9426 |
0.9426 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0139 |
1.50% |
| 2025-04-22 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9287 |
0.9287 |
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0.9265 |
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0.24% |
| 2025-04-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9265 |
0.9265 |
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0.9044 |
0.0221 |
2.44% |
| 2025-04-18 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9044 |
0.9044 |
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0.9063 |
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-0.21% |
| 2025-04-17 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9063 |
0.9063 |
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0.8988 |
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0.83% |
| 2025-04-16 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8988 |
0.8988 |
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0.9135 |
-0.0147 |
-1.61% |
| 2025-04-15 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9135 |
0.9135 |
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0.9120 |
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0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9120 |
0.9120 |
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0.9010 |
0.0110 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0133 |
1.50% |
| 2025-04-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8877 |
0.8877 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0297 |
3.46% |
| 2025-04-09 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8580 |
0.8580 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0180 |
2.14% |
| 2025-04-08 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8400 |
0.8400 |
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0.8265 |
0.0135 |
1.63% |
| 2025-04-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8265 |
0.8265 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.1207 |
-12.74% |
| 2025-04-03 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9472 |
0.9472 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0135 |
-1.41% |
| 2025-04-02 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9607 |
0.9607 |
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0.9525 |
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0.86% |
| 2025-04-01 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9525 |
0.9525 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9514 |
0.9514 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0175 |
-1.81% |
| 2025-03-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9689 |
0.9689 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2025-03-27 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9816 |
0.9816 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9739 |
0.9739 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9673 |
0.9673 |
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0.9866 |
-0.0193 |
-1.96% |
| 2025-03-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9866 |
0.9866 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0120 |
1.23% |
| 2025-03-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9746 |
0.9746 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0266 |
-2.66% |
| 2025-03-20 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0166 |
-1.63% |
| 2025-03-19 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2025-03-18 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0173 |
1.72% |
| 2025-03-17 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0047 |
1.0047 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0240 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9807 |
0.9807 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2025-03-12 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9935 |
0.9935 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9981 |
0.9981 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9963 |
0.9963 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2025-03-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-03-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0227 |
1.0227 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0282 |
2.84% |
| 2025-03-05 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9945 |
0.9945 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0260 |
2.68% |
| 2025-03-04 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9685 |
0.9685 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-03 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9742 |
0.9742 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0354 |
-3.51% |
| 2025-02-27 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0200 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0196 |
1.0196 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0251 |
2.52% |
| 2025-02-20 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9945 |
0.9945 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0064 |
-0.64% |
| 2025-02-19 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
1.0009 |
1.0009 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0119 |
1.20% |
| 2025-02-18 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9890 |
0.9890 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0073 |
0.74% |
| 2025-02-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9863 |
0.9863 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0200 |
2.07% |
| 2025-02-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9663 |
0.9663 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0093 |
-0.95% |
| 2025-02-12 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0122 |
1.27% |
| 2025-02-11 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-02-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0132 |
1.37% |
| 2025-02-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9503 |
0.9503 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0121 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9391 |
0.9391 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9353 |
0.9353 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0099 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9070 |
0.9070 |
0.8809 |
0.8809 |
0.0261 |
2.96% |
| 2025-01-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8809 |
0.8809 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8981 |
0.8981 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9026 |
0.9026 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-01-03 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9079 |
0.9079 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9201 |
0.9201 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2024-12-26 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9229 |
0.9229 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-12-24 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9257 |
0.9257 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0111 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9150 |
0.9150 |
0.9172 |
0.9172 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9172 |
0.9172 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-12-18 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9209 |
0.9209 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9181 |
0.9181 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0148 |
-1.59% |
| 2024-12-16 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9329 |
0.9329 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9359 |
0.9359 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0154 |
-1.62% |
| 2024-12-12 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9513 |
0.9513 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0137 |
1.46% |
| 2024-12-11 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9376 |
0.9376 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0076 |
0.82% |
| 2024-12-09 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9274 |
0.9274 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-12-06 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9221 |
0.9221 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0129 |
1.42% |
| 2024-12-05 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-12-04 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9167 |
0.9167 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-03 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9183 |
0.9183 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0045 |
0.49% |
| 2024-12-02 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.9138 |
0.9138 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0141 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8997 |
0.8997 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0168 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0133 |
-1.48% |
| 2024-11-27 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0178 |
2.03% |
| 2024-11-26 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8784 |
0.8784 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
169107 |
東方紅恒陽五年持有混合 |
0.8829 |
0.8829 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0021 |
0.24% |
