東方紅睿陽三年持有混合(東證睿陽)基金凈值查詢(169102)
今天最新凈值
1.2366
0.0062 0.5000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2163
-0.0092 -0.7546%
- 累計凈值：2.1326
- 成立日期：2015-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.305億份
- 最近份額：5.0011億
- 最近資產(chǎn)：4.28億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：秦緒文
近半年東方紅睿陽三年持有混合|東證睿陽基金凈值查詢
近半年,東方紅睿陽三年持有混合(169102)基金累計收益率-3.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2255 |
2.1215 |
1.2366 |
2.1326 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2366 |
2.1326 |
1.2304 |
2.1264 |
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0.50% |
| 2025-05-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2304 |
2.1264 |
1.2200 |
2.1160 |
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| 2025-05-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2227 |
2.1187 |
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-0.22% |
| 2025-05-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2289 |
2.1249 |
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| 2025-05-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2289 |
2.1249 |
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| 2025-05-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2458 |
2.1418 |
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| 2025-05-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2341 |
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| 2025-05-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-05-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-05-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-05-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1982 |
2.0942 |
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| 2025-04-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1910 |
2.0870 |
1.1969 |
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| 2025-04-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1969 |
2.0929 |
1.1772 |
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| 2025-04-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1772 |
2.0732 |
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| 2025-04-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1777 |
2.0737 |
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| 2025-04-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1632 |
2.0592 |
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| 2025-04-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1497 |
2.0457 |
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| 2025-04-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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2.0678 |
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|
|
| 2025-04-14 |
169102 |
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2.0734 |
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| 2025-04-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1609 |
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| 2025-04-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1472 |
2.0432 |
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| 2025-04-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1228 |
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| 2025-04-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.0977 |
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| 2025-04-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2352 |
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| 2025-04-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2556 |
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| 2025-04-01 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2505 |
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| 2025-03-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2473 |
2.1433 |
1.2637 |
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-1.30% |
| 2025-03-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2637 |
2.1597 |
1.2774 |
2.1734 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2774 |
2.1734 |
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| 2025-03-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2689 |
2.1649 |
1.2679 |
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| 2025-03-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2679 |
2.1639 |
1.2867 |
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| 2025-03-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2867 |
2.1827 |
1.2849 |
2.1809 |
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| 2025-03-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2849 |
2.1809 |
1.3130 |
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| 2025-03-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3130 |
2.2090 |
1.3274 |
2.2234 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3274 |
2.2234 |
1.3338 |
2.2298 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3338 |
2.2298 |
1.3105 |
2.2065 |
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| 2025-03-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3105 |
2.2065 |
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-0.40% |
| 2025-03-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3157 |
2.2117 |
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| 2025-03-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2897 |
2.1857 |
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2.2034 |
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| 2025-03-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3074 |
2.2034 |
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| 2025-03-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3118 |
2.2078 |
1.3116 |
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| 2025-03-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3116 |
2.2076 |
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| 2025-03-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3321 |
2.2281 |
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| 2025-03-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3341 |
2.2301 |
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2.1995 |
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2.35% |
| 2025-03-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3035 |
2.1995 |
1.2859 |
2.1819 |
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1.37% |
| 2025-03-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2859 |
2.1819 |
1.2879 |
2.1839 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2879 |
2.1839 |
1.2783 |
2.1743 |
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0.75% |
| 2025-02-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2783 |
2.1743 |
1.3192 |
2.2152 |
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| 2025-02-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3192 |
2.2152 |
1.3218 |
2.2178 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-02-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3218 |
2.2178 |
1.2999 |
2.1959 |
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| 2025-02-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2999 |
2.1959 |
1.3062 |
2.2022 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3062 |
2.2022 |
1.3177 |
2.2137 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3177 |
2.2137 |
1.2810 |
2.1770 |
0.0367 |
2.86% |
| 2025-02-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2810 |
2.1770 |
1.2929 |
2.1889 |
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-0.92% |
| 2025-02-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2929 |
2.1889 |
1.2805 |
2.1765 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2805 |
2.1765 |
1.2806 |
2.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2806 |
2.1766 |
1.2792 |
2.1752 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2792 |
2.1752 |
1.2551 |
2.1511 |
0.0241 |
1.92% |
| 2025-02-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2551 |
2.1511 |
1.2601 |
2.1561 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-02-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2601 |
2.1561 |
1.2423 |
2.1383 |
0.0178 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2423 |
2.1383 |
1.2579 |
2.1539 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2579 |
2.1539 |
1.2510 |
2.1470 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2510 |
2.1470 |
1.2279 |
2.1239 |
0.0231 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2219 |
2.1179 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2219 |
2.1179 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2201 |
2.1161 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2249 |
2.1209 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1931 |
2.0891 |
1.1639 |
2.0599 |
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2.51% |
| 2025-01-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1639 |
2.0599 |
1.1687 |
2.0647 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1687 |
2.0647 |
1.1840 |
2.0800 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1840 |
2.0800 |
1.1925 |
2.0885 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1925 |
2.0885 |
1.2009 |
2.0969 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2009 |
2.0969 |
1.2006 |
2.0966 |
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0.02% |
| 2025-01-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2006 |
2.0966 |
1.2027 |
2.0987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2027 |
2.0987 |
1.2097 |
2.1057 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2097 |
2.1057 |
1.2279 |
2.1239 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2386 |
2.1346 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2398 |
2.1358 |
1.2395 |
2.1355 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2395 |
2.1355 |
1.2402 |
2.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2402 |
2.1362 |
1.2290 |
2.1250 |
0.0112 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2290 |
2.1250 |
1.2359 |
2.1319 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2359 |
2.1319 |
1.2374 |
2.1334 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2374 |
2.1334 |
1.2437 |
2.1397 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2437 |
2.1397 |
1.2384 |
2.1344 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2384 |
2.1344 |
1.2445 |
2.1405 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2445 |
2.1405 |
1.2661 |
2.1621 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2661 |
2.1621 |
1.2948 |
2.1908 |
-0.0287 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2948 |
2.1908 |
1.2823 |
2.1783 |
0.0125 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2823 |
2.1783 |
1.2829 |
2.1789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2829 |
2.1789 |
1.2802 |
2.1762 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2802 |
2.1762 |
1.2716 |
2.1676 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2716 |
2.1676 |
1.2612 |
2.1572 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2612 |
2.1572 |
1.2666 |
2.1626 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2666 |
2.1626 |
1.2852 |
2.1812 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2024-12-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2852 |
2.1812 |
1.2848 |
2.1808 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2848 |
2.1808 |
1.2742 |
2.1702 |
0.0106 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2742 |
2.1702 |
1.2632 |
2.1592 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2632 |
2.1592 |
1.2736 |
2.1696 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2736 |
2.1696 |
1.2475 |
2.1435 |
0.0261 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2475 |
2.1435 |
1.2471 |
2.1431 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2471 |
2.1431 |
1.2412 |
2.1372 |
0.0059 |
0.48% |
