東方紅睿陽三年持有混合(東證睿陽)基金凈值查詢(169102)
今天最新凈值
1.2366
0.0062 0.5000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2163
-0.0092 -0.7546%
- 累計凈值：2.1326
- 成立日期：2015-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.305億份
- 最近份額：5.0011億
- 最近資產(chǎn)：4.28億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：秦緒文
近一月東方紅睿陽三年持有混合|東證睿陽基金凈值查詢
近一月,東方紅睿陽三年持有混合(169102)基金累計收益率5.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2255 |
2.1215 |
1.2366 |
2.1326 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2366 |
2.1326 |
1.2304 |
2.1264 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2304 |
2.1264 |
1.2200 |
2.1160 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-05-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2289 |
2.1249 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2289 |
2.1249 |
1.2458 |
2.1418 |
-0.0169 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2458 |
2.1418 |
1.2341 |
2.1301 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2341 |
2.1301 |
1.2486 |
2.1446 |
-0.0145 |
-1.16% |
| 2025-05-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2486 |
2.1446 |
1.2217 |
2.1177 |
0.0269 |
2.20% |
| 2025-05-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2217 |
2.1177 |
1.2276 |
2.1236 |
-0.0059 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2276 |
2.1236 |
1.2211 |
2.1171 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2211 |
2.1171 |
1.2226 |
2.1186 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2226 |
2.1186 |
1.1995 |
2.0955 |
0.0231 |
1.93% |
| 2025-04-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1995 |
2.0955 |
1.1948 |
2.0908 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1948 |
2.0908 |
1.1915 |
2.0875 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1915 |
2.0875 |
1.1982 |
2.0942 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1982 |
2.0942 |
1.1910 |
2.0870 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1910 |
2.0870 |
1.1969 |
2.0929 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1969 |
2.0929 |
1.1772 |
2.0732 |
0.0197 |
1.67% |
