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東方紅睿陽三年持有混合(東證睿陽)基金凈值查詢(169102)

今天最新凈值 1.2366 0.0062 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2240 -0.0126 -1.0181%
  • 累計凈值：2.1326
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.305億份
  • 最近份額：5.0011億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億元
  • 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：秦緒文
近一周東方紅睿陽三年持有混合|東證睿陽基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅睿陽三年持有混合(169102)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2255 2.1215 1.2366 2.1326 -0.0111 -0.90%
2025-05-21 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2366 2.1326 1.2304 2.1264 0.0062 0.50%
2025-05-20 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2304 2.1264 1.2200 2.1160 0.0104 0.85%
2025-05-19 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2200 2.1160 1.2227 2.1187 -0.0027 -0.22%
2025-05-16 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2227 2.1187 1.2289 2.1249 -0.0062 -0.50%