東方紅睿陽三年持有混合(東證睿陽)基金凈值查詢(169102)
今天最新凈值
1.2255
-0.0111 -0.9000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2163
-0.0092 -0.7546%
- 累計凈值：2.1215
- 成立日期：2015-01-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.305億份
- 最近份額：5.0011億
- 最近資產(chǎn)：4.28億元
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：秦緒文
近一年東方紅睿陽三年持有混合|東證睿陽基金凈值查詢
近一年,東方紅睿陽三年持有混合(169102)基金累計收益率-6.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2255 |
2.1215 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2255 |
2.1215 |
1.2366 |
2.1326 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2366 |
2.1326 |
1.2304 |
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| 2025-05-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2304 |
2.1264 |
1.2200 |
2.1160 |
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| 2025-05-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2200 |
2.1160 |
1.2227 |
2.1187 |
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| 2025-05-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2289 |
2.1249 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2289 |
2.1249 |
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-1.36% |
| 2025-05-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2458 |
2.1418 |
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| 2025-05-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2341 |
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| 2025-05-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2486 |
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|
|
| 2025-05-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2217 |
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| 2025-05-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2276 |
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1.2211 |
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| 2025-05-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2211 |
2.1171 |
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| 2025-05-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2226 |
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| 2025-04-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
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| 2025-04-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1948 |
2.0908 |
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| 2025-04-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1915 |
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-0.56% |
| 2025-04-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1982 |
2.0942 |
1.1910 |
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| 2025-04-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1910 |
2.0870 |
1.1969 |
2.0929 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1969 |
2.0929 |
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| 2025-04-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1772 |
2.0732 |
1.1777 |
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| 2025-04-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1777 |
2.0737 |
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| 2025-04-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1632 |
2.0592 |
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| 2025-04-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1609 |
2.0569 |
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| 2025-04-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1497 |
2.0457 |
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-1.89% |
|
|
| 2025-04-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1718 |
2.0678 |
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| 2025-04-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1774 |
2.0734 |
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1.42% |
| 2025-04-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1609 |
2.0569 |
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| 2025-04-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1472 |
2.0432 |
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| 2025-04-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1228 |
2.0188 |
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| 2025-04-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1024 |
1.9984 |
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| 2025-04-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.0977 |
1.9937 |
1.2352 |
2.1312 |
-0.1375 |
-11.13% |
| 2025-04-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2352 |
2.1312 |
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| 2025-04-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2556 |
2.1516 |
1.2505 |
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| 2025-04-01 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2505 |
2.1465 |
1.2473 |
2.1433 |
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0.26% |
| 2025-03-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2473 |
2.1433 |
1.2637 |
2.1597 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2637 |
2.1597 |
1.2774 |
2.1734 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2025-03-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2774 |
2.1734 |
1.2689 |
2.1649 |
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| 2025-03-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2689 |
2.1649 |
1.2679 |
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| 2025-03-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2679 |
2.1639 |
1.2867 |
2.1827 |
-0.0188 |
-1.46% |
| 2025-03-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2867 |
2.1827 |
1.2849 |
2.1809 |
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| 2025-03-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2849 |
2.1809 |
1.3130 |
2.2090 |
-0.0281 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3130 |
2.2090 |
1.3274 |
2.2234 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3274 |
2.2234 |
1.3338 |
2.2298 |
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| 2025-03-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3338 |
2.2298 |
1.3105 |
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1.78% |
| 2025-03-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3105 |
2.2065 |
1.3157 |
2.2117 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3157 |
2.2117 |
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0.0260 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2897 |
2.1857 |
1.3074 |
2.2034 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-03-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3074 |
2.2034 |
1.3118 |
2.2078 |
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| 2025-03-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3118 |
2.2078 |
1.3116 |
2.2076 |
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0.02% |
| 2025-03-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3116 |
2.2076 |
1.3321 |
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-1.54% |
| 2025-03-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3321 |
2.2281 |
1.3341 |
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| 2025-03-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3341 |
2.2301 |
1.3035 |
2.1995 |
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2.35% |
| 2025-03-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3035 |
2.1995 |
1.2859 |
2.1819 |
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1.37% |
| 2025-03-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2859 |
2.1819 |
1.2879 |
2.1839 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-03-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2879 |
2.1839 |
1.2783 |
2.1743 |
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| 2025-02-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2783 |
2.1743 |
1.3192 |
2.2152 |
-0.0409 |
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| 2025-02-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3192 |
2.2152 |
1.3218 |
2.2178 |
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-0.20% |
| 2025-02-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3218 |
2.2178 |
1.2999 |
2.1959 |
0.0219 |
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| 2025-02-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2999 |
2.1959 |
1.3062 |
2.2022 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-02-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3062 |
2.2022 |
1.3177 |
2.2137 |
-0.0115 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3177 |
2.2137 |
1.2810 |
2.1770 |
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2.86% |
| 2025-02-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2810 |
2.1770 |
1.2929 |
2.1889 |
-0.0119 |
-0.92% |
| 2025-02-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2929 |
2.1889 |
1.2805 |
2.1765 |
0.0124 |
0.97% |
| 2025-02-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2805 |
2.1765 |
1.2806 |
2.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2806 |
2.1766 |
1.2792 |
2.1752 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2792 |
2.1752 |
1.2551 |
2.1511 |
0.0241 |
1.92% |
| 2025-02-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2551 |
2.1511 |
1.2601 |
2.1561 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-02-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2601 |
2.1561 |
1.2423 |
2.1383 |
0.0178 |
1.43% |
| 2025-02-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2423 |
2.1383 |
1.2579 |
2.1539 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2025-02-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2579 |
2.1539 |
1.2510 |
2.1470 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2510 |
2.1470 |
1.2279 |
2.1239 |
0.0231 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2219 |
2.1179 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2219 |
2.1179 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2201 |
2.1161 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2249 |
2.1209 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1931 |
2.0891 |
1.1639 |
2.0599 |
0.0292 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1639 |
2.0599 |
1.1687 |
2.0647 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1687 |
2.0647 |
1.1840 |
2.0800 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1840 |
2.0800 |
1.1925 |
2.0885 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1925 |
2.0885 |
1.2009 |
2.0969 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2009 |
2.0969 |
1.2006 |
2.0966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2006 |
2.0966 |
1.2027 |
2.0987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2027 |
2.0987 |
1.2097 |
2.1057 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-01-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2097 |
2.1057 |
1.2279 |
2.1239 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2386 |
2.1346 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2398 |
2.1358 |
1.2395 |
2.1355 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2395 |
2.1355 |
1.2402 |
2.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2402 |
2.1362 |
1.2290 |
2.1250 |
0.0112 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2290 |
2.1250 |
1.2359 |
2.1319 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2359 |
2.1319 |
1.2374 |
2.1334 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2374 |
2.1334 |
1.2437 |
2.1397 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2437 |
2.1397 |
1.2384 |
2.1344 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2384 |
2.1344 |
1.2445 |
2.1405 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2445 |
2.1405 |
1.2661 |
2.1621 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2661 |
2.1621 |
1.2948 |
2.1908 |
-0.0287 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2948 |
2.1908 |
1.2823 |
2.1783 |
0.0125 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2823 |
2.1783 |
1.2829 |
2.1789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2829 |
2.1789 |
1.2802 |
2.1762 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2802 |
2.1762 |
1.2716 |
2.1676 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2716 |
2.1676 |
1.2612 |
2.1572 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2612 |
2.1572 |
1.2666 |
2.1626 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2666 |
2.1626 |
1.2852 |
2.1812 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2024-12-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2852 |
2.1812 |
1.2848 |
2.1808 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2848 |
2.1808 |
1.2742 |
2.1702 |
0.0106 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2742 |
2.1702 |
1.2632 |
2.1592 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2632 |
2.1592 |
1.2736 |
2.1696 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2736 |
2.1696 |
1.2475 |
2.1435 |
0.0261 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2475 |
2.1435 |
1.2471 |
2.1431 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2471 |
2.1431 |
1.2412 |
2.1372 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2412 |
2.1372 |
1.2767 |
2.1727 |
-0.0355 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2767 |
2.1727 |
1.2799 |
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-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2799 |
2.1759 |
1.2772 |
2.1732 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2772 |
2.1732 |
1.2618 |
2.1578 |
0.0154 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2618 |
2.1578 |
1.2655 |
2.1615 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2655 |
2.1615 |
1.2899 |
2.1859 |
-0.0244 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2899 |
2.1859 |
1.3183 |
2.2143 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3183 |
2.2143 |
1.3181 |
2.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3181 |
2.2141 |
1.3351 |
2.2311 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3351 |
2.2311 |
1.3388 |
2.2348 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-11-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3388 |
2.2348 |
1.3611 |
2.2571 |
-0.0223 |
-1.64% |
| 2024-11-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3611 |
2.2571 |
1.3366 |
2.2326 |
0.0245 |
1.83% |
| 2024-11-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3366 |
2.2326 |
1.3494 |
2.2454 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-11-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3494 |
2.2454 |
1.3228 |
2.2188 |
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2.01% |
| 2024-11-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3228 |
2.2188 |
1.3135 |
2.2095 |
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0.71% |
| 2024-11-01 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3135 |
2.2095 |
1.3192 |
2.2152 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-10-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3192 |
2.2152 |
1.3195 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3195 |
2.2155 |
1.3273 |
2.2233 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3273 |
2.2233 |
1.3498 |
2.2458 |
-0.0225 |
-1.67% |
| 2024-10-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3498 |
2.2458 |
1.3441 |
2.2401 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-10-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3441 |
2.2401 |
1.3283 |
2.2243 |
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1.19% |
| 2024-10-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3283 |
2.2243 |
1.3548 |
2.2508 |
-0.0265 |
-1.96% |
| 2024-10-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3548 |
2.2508 |
1.3374 |
2.2334 |
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1.30% |
| 2024-10-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3374 |
2.2334 |
1.3179 |
2.2139 |
0.0195 |
1.48% |
| 2024-10-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3179 |
2.2139 |
1.3117 |
2.2077 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-10-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3117 |
2.2077 |
1.2691 |
2.1651 |
0.0426 |
3.36% |
| 2024-10-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2691 |
2.1651 |
1.2977 |
2.1937 |
-0.0286 |
-2.20% |
| 2024-10-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2977 |
2.1937 |
1.2901 |
2.1861 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-10-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2901 |
2.1861 |
1.3342 |
2.2302 |
-0.0441 |
-3.31% |
| 2024-10-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3342 |
2.2302 |
1.3186 |
2.2146 |
0.0156 |
1.18% |
| 2024-10-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3186 |
2.2146 |
1.3435 |
2.2395 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2024-10-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3435 |
2.2395 |
1.3137 |
2.2097 |
0.0298 |
2.27% |
| 2024-10-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3137 |
2.2097 |
1.3870 |
2.2830 |
-0.0733 |
-5.28% |
| 2024-10-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3870 |
2.2830 |
1.3517 |
2.2477 |
0.0353 |
2.61% |
| 2024-09-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3517 |
2.2477 |
1.2747 |
2.1707 |
0.0770 |
6.04% |
| 2024-09-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2747 |
2.1707 |
1.2288 |
2.1248 |
0.0459 |
3.74% |
| 2024-09-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2288 |
2.1248 |
1.1908 |
2.0868 |
0.0380 |
3.19% |
| 2024-09-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1908 |
2.0868 |
1.1836 |
2.0796 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-09-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1836 |
2.0796 |
1.1473 |
2.0433 |
0.0363 |
3.16% |
| 2024-09-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1473 |
2.0433 |
1.1508 |
2.0468 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-09-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1508 |
2.0468 |
1.1546 |
2.0506 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1546 |
2.0506 |
1.1473 |
2.0433 |
0.0073 |
0.64% |
| 2024-09-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1473 |
2.0433 |
1.1356 |
2.0316 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1356 |
2.0316 |
1.1390 |
2.0350 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-09-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1390 |
2.0350 |
1.1397 |
2.0357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1397 |
2.0357 |
1.1341 |
2.0301 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-09-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1341 |
2.0301 |
1.1345 |
2.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1345 |
2.0305 |
1.1457 |
2.0417 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1457 |
2.0417 |
1.1546 |
2.0506 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1546 |
2.0506 |
1.1586 |
2.0546 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-09-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1586 |
2.0546 |
1.1674 |
2.0634 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-09-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1674 |
2.0634 |
1.1580 |
2.0540 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-09-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1580 |
2.0540 |
1.1779 |
2.0739 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2024-08-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1779 |
2.0739 |
1.1693 |
2.0653 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-08-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1693 |
2.0653 |
1.1599 |
2.0559 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-08-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1599 |
2.0559 |
1.1663 |
2.0623 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-08-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1663 |
2.0623 |
1.1716 |
2.0676 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1716 |
2.0676 |
1.1719 |
2.0679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1719 |
2.0679 |
1.1705 |
2.0665 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1705 |
2.0665 |
1.1664 |
2.0624 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1664 |
2.0624 |
1.1698 |
2.0658 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-08-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1698 |
2.0658 |
1.1843 |
2.0803 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2024-08-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1843 |
2.0803 |
1.1786 |
2.0746 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1786 |
2.0746 |
1.1749 |
2.0709 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1749 |
2.0709 |
1.1693 |
2.0653 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1693 |
2.0653 |
1.1807 |
2.0767 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1807 |
2.0767 |
1.1712 |
2.0672 |
0.0095 |
0.81% |
| 2024-08-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1712 |
2.0672 |
1.1734 |
2.0694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-08-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1734 |
2.0694 |
1.1757 |
2.0717 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1757 |
2.0717 |
1.1832 |
2.0792 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2024-08-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1832 |
2.0792 |
1.1699 |
2.0659 |
0.0133 |
1.14% |
| 2024-08-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1699 |
2.0659 |
1.1665 |
2.0625 |
0.0034 |
0.29% |
| 2024-08-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1665 |
2.0625 |
1.1872 |
2.0832 |
-0.0207 |
-1.74% |
| 2024-08-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1872 |
2.0832 |
1.2029 |
2.0989 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2024-07-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2068 |
2.1028 |
1.1847 |
2.0807 |
0.0221 |
1.87% |
| 2024-07-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1847 |
2.0807 |
1.1946 |
2.0906 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2024-07-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1946 |
2.0906 |
1.1998 |
2.0958 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-07-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1998 |
2.0958 |
1.1856 |
2.0816 |
0.0142 |
1.20% |
| 2024-07-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1856 |
2.0816 |
1.1976 |
2.0936 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2024-07-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.1976 |
2.0936 |
1.2003 |
2.0963 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2003 |
2.0963 |
1.2273 |
2.1233 |
-0.0270 |
-2.20% |
| 2024-07-22 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2273 |
2.1233 |
1.2238 |
2.1198 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-07-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2238 |
2.1198 |
1.2297 |
2.1257 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-07-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2297 |
2.1257 |
1.2188 |
2.1148 |
0.0109 |
0.89% |
| 2024-07-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2188 |
2.1148 |
1.2383 |
2.1343 |
-0.0195 |
-1.57% |
| 2024-07-16 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2383 |
2.1343 |
1.2424 |
2.1384 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-15 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2424 |
2.1384 |
1.2445 |
2.1405 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-07-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2445 |
2.1405 |
1.2459 |
2.1419 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-07-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2459 |
2.1419 |
1.2338 |
2.1298 |
0.0121 |
0.98% |
| 2024-07-10 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2338 |
2.1298 |
1.2516 |
2.1476 |
-0.0178 |
-1.42% |
| 2024-07-09 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2516 |
2.1476 |
1.2365 |
2.1325 |
0.0151 |
1.22% |
| 2024-07-08 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2365 |
2.1325 |
1.2431 |
2.1391 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2024-07-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2431 |
2.1391 |
1.2439 |
2.1399 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2439 |
2.1399 |
1.2454 |
2.1414 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-07-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2454 |
2.1414 |
1.2474 |
2.1434 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-07-02 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2474 |
2.1434 |
1.2575 |
2.1535 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2024-07-01 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2575 |
2.1535 |
1.2483 |
2.1443 |
0.0092 |
0.74% |
| 2024-06-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2483 |
2.1443 |
1.2340 |
2.1300 |
0.0143 |
1.16% |
| 2024-06-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2340 |
2.1300 |
1.2556 |
2.1516 |
-0.0216 |
-1.72% |
| 2024-06-26 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2556 |
2.1516 |
1.2565 |
2.1525 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-25 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2565 |
2.1525 |
1.2611 |
2.1571 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2024-06-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2611 |
2.1571 |
1.2711 |
2.1671 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2024-06-21 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2711 |
2.1671 |
1.2785 |
2.1745 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-06-20 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2785 |
2.1745 |
1.2807 |
2.1767 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-06-19 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2807 |
2.1767 |
1.2834 |
2.1794 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-06-18 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2834 |
2.1794 |
1.2801 |
2.1761 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-06-17 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2801 |
2.1761 |
1.2823 |
2.1783 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-06-14 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2823 |
2.1783 |
1.2821 |
2.1781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2821 |
2.1781 |
1.2834 |
2.1794 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-06-12 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2834 |
2.1794 |
1.2822 |
2.1782 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-06-11 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2822 |
2.1782 |
1.2999 |
2.1959 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2024-06-07 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.2999 |
2.1959 |
1.3099 |
2.2059 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-06-06 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3099 |
2.2059 |
1.3035 |
2.1995 |
0.0064 |
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| 2024-06-05 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3035 |
2.1995 |
1.3219 |
2.2179 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2024-06-04 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3219 |
2.2179 |
1.3067 |
2.2027 |
0.0152 |
1.16% |
| 2024-06-03 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3067 |
2.2027 |
1.3029 |
2.1989 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-05-31 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3029 |
2.1989 |
1.3065 |
2.2025 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2024-05-30 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3065 |
2.2025 |
1.3130 |
2.2090 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2024-05-29 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3130 |
2.2090 |
1.3087 |
2.2047 |
0.0043 |
0.33% |
| 2024-05-28 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3087 |
2.2047 |
1.3175 |
2.2135 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2024-05-27 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3175 |
2.2135 |
1.3013 |
2.1973 |
0.0162 |
1.24% |
| 2024-05-24 |
169102 |
東方紅睿陽三年持有混合 |
1.3013 |
2.1973 |
1.3110 |
2.2070 |
-0.0097 |
-0.74% |
