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東海祥龍(LOF)A(東海祥龍)基金凈值查詢(168301)

今天最新凈值 0.8483 0.0030 0.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8495 0.0012 0.1471%
近一周東海祥龍(LOF)A|東海祥龍基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海祥龍(LOF)A(168301)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 168301 東海祥龍(LOF)A 0.8497 0.8497 0.8483 0.8483 0.0014 0.17%
2025-05-21 168301 東海祥龍(LOF)A 0.8483 0.8483 0.8453 0.8453 0.0030 0.35%
2025-05-20 168301 東海祥龍(LOF)A 0.8453 0.8453 0.8439 0.8439 0.0014 0.17%
2025-05-19 168301 東海祥龍(LOF)A 0.8439 0.8439 0.8435 0.8435 0.0004 0.05%
2025-05-16 168301 東海祥龍(LOF)A 0.8435 0.8435 0.8479 0.8479 -0.0044 -0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%