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九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C(九泰銳豐C)基金凈值查詢(168111)

今天最新凈值 0.8721 -0.0025 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8685 -0.0036 -0.4109%
  • 累計(jì)凈值：0.8721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2149億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉開(kāi)運(yùn) 鄧茂
近一年九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C|九泰銳豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C(168111)基金累計(jì)收益率-2.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8669 0.8669 0.8721 0.8721 -0.0052 -0.60%
2025-05-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8746 0.8746 -0.0025 -0.29%
2025-05-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8746 0.8746 0.8764 0.8764 -0.0018 -0.21%
2025-05-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8684 0.8684 0.0080 0.92%
2025-05-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8684 0.8684 0.8737 0.8737 -0.0053 -0.61%
2025-05-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8737 0.8737 0.8809 0.8809 -0.0072 -0.82%
2025-05-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8809 0.8809 0.8859 0.8859 -0.0050 -0.56%
2025-05-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8754 0.8754 0.0105 1.20%
2025-05-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8774 0.8774 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2025-05-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8713 0.8713 0.8715 0.8715 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8715 0.8715 0.8664 0.8664 0.0051 0.59%
2025-05-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8664 0.8664 0.8641 0.8641 0.0023 0.27%
2025-05-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8641 0.8641 0.8597 0.8597 0.0044 0.51%
2025-04-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8597 0.8597 0.8578 0.8578 0.0019 0.22%
2025-04-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8681 0.8681 -0.0103 -1.19%
2025-04-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8717 0.8717 -0.0036 -0.41%
2025-04-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8721 0.8721 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8757 0.8757 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8757 0.8757 0.8807 0.8807 -0.0050 -0.57%
2025-04-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-04-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8782 0.8782 0.8821 0.8821 -0.0039 -0.44%
2025-04-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8821 0.8821 0.8878 0.8878 -0.0057 -0.64%
2025-04-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8850 0.8850 0.0028 0.32%
2025-04-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8845 0.8845 0.0005 0.06%
2025-04-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8845 0.8845 0.8812 0.8812 0.0033 0.37%
2025-04-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8812 0.8812 0.8868 0.8868 -0.0056 -0.63%
2025-04-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8868 0.8868 0.8957 0.8957 -0.0089 -0.99%
2025-04-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8957 0.8957 0.8923 0.8923 0.0034 0.38%
2025-04-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8923 0.8923 0.8838 0.8838 0.0085 0.96%
2025-04-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8838 0.8838 0.8616 0.8616 0.0222 2.58%
2025-04-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8616 0.8616 0.9063 0.9063 -0.0447 -4.93%
2025-04-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9063 0.9063 0.9058 0.9058 0.0005 0.06%
2025-04-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9058 0.9058 0.9075 0.9075 -0.0017 -0.19%
2025-04-01 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9075 0.9075 0.9042 0.9042 0.0033 0.36%
2025-03-31 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9042 0.9042 0.9121 0.9121 -0.0079 -0.87%
2025-03-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9121 0.9121 0.9189 0.9189 -0.0068 -0.74%
2025-03-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9189 0.9189 0.9095 0.9095 0.0094 1.03%
2025-03-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9095 0.9095 0.9120 0.9120 -0.0025 -0.27%
2025-03-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9112 0.9112 0.0008 0.09%
2025-03-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9112 0.9112 0.9066 0.9066 0.0046 0.51%
2025-03-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9066 0.9066 0.9136 0.9136 -0.0070 -0.77%
2025-03-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9136 0.9136 0.9306 0.9306 -0.0170 -1.83%
2025-03-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9306 0.9306 0.9335 0.9335 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9335 0.9335 0.9308 0.9308 0.0027 0.29%
2025-03-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9308 0.9308 0.9293 0.9293 0.0015 0.16%
2025-03-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9293 0.9293 0.8985 0.8985 0.0308 3.43%
2025-03-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8985 0.8985 0.8979 0.8979 0.0006 0.07%
2025-03-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8979 0.8979 0.9055 0.9055 -0.0076 -0.84%
2025-03-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9055 0.9055 0.8901 0.8901 0.0154 1.73%
2025-03-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8901 0.8901 0.8897 0.8897 0.0004 0.04%
2025-03-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8897 0.8897 0.8795 0.8795 0.0102 1.16%
2025-03-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8680 0.8680 0.0115 1.32%
2025-03-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8661 0.8661 0.0019 0.22%
2025-03-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8661 0.8661 0.8697 0.8697 -0.0036 -0.41%
2025-03-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8697 0.8697 0.8782 0.8782 -0.0085 -0.97%
2025-02-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8782 0.8782 0.8875 0.8875 -0.0093 -1.05%
2025-02-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8875 0.8875 0.8730 0.8730 0.0145 1.66%
2025-02-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8667 0.8667 0.0063 0.73%
2025-02-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8667 0.8667 0.8813 0.8813 -0.0146 -1.66%
2025-02-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8813 0.8813 0.8723 0.8723 0.0090 1.03%
2025-02-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8723 0.8723 0.8688 0.8688 0.0035 0.40%
2025-02-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8688 0.8688 0.8677 0.8677 0.0011 0.13%
2025-02-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8677 0.8677 0.8672 0.8672 0.0005 0.06%
2025-02-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8672 0.8672 0.8760 0.8760 -0.0088 -1.00%
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2025-02-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8781 0.8781 0.8755 0.8755 0.0026 0.30%
2025-02-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8553 0.8553 0.0202 2.36%
2025-02-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8553 0.8553 0.8509 0.8509 0.0044 0.52%
2025-02-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8509 0.8509 0.8547 0.8547 -0.0038 -0.44%
2025-02-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2025-02-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8557 0.8557 0.8485 0.8485 0.0072 0.85%
2025-02-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8485 0.8485 0.8421 0.8421 0.0064 0.76%
2025-02-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8542 0.8542 -0.0121 -1.42%
2025-01-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8542 0.8542 0.8526 0.8526 0.0016 0.19%
2025-01-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8535 0.8535 0.8656 0.8656 -0.0121 -1.40%
2025-01-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8633 0.8633 0.8426 0.8426 0.0207 2.46%
2025-01-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8426 0.8426 0.8410 0.8410 0.0016 0.19%
2025-01-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8410 0.8410 0.8578 0.8578 -0.0168 -1.96%
2025-01-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8576 0.8576 0.0002 0.02%
2025-01-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8576 0.8576 0.8576 0.8576 0.0000 0.00%
2025-01-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8576 0.8576 0.8550 0.8550 0.0026 0.30%
2025-01-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8670 0.8670 -0.0120 -1.38%
2025-01-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8670 0.8670 0.8753 0.8753 -0.0083 -0.95%
2025-01-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8753 0.8753 0.8902 0.8902 -0.0149 -1.67%
2024-12-31 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8902 0.8902 0.8950 0.8950 -0.0048 -0.54%
2024-12-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8981 0.8981 0.8994 0.8994 -0.0013 -0.14%
2024-12-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8994 0.8994 0.9019 0.9019 -0.0025 -0.28%
2024-12-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9019 0.9019 0.8934 0.8934 0.0085 0.95%
2024-12-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8934 0.8934 0.9013 0.9013 -0.0079 -0.88%
2024-12-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9013 0.9013 0.9004 0.9004 0.0009 0.10%
2024-12-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9004 0.9004 0.9134 0.9134 -0.0130 -1.42%
2024-12-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9134 0.9134 0.9157 0.9157 -0.0023 -0.25%
2024-12-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9157 0.9157 0.9154 0.9154 0.0003 0.03%
2024-12-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9154 0.9154 0.9299 0.9299 -0.0145 -1.56%
2024-12-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9581 0.9581 -0.0282 -2.94%
2024-12-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9581 0.9581 0.9406 0.9406 0.0175 1.86%
2024-12-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9406 0.9406 0.9353 0.9353 0.0053 0.57%
2024-12-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9353 0.9353 0.9202 0.9202 0.0151 1.64%
2024-12-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9202 0.9202 0.9201 0.9201 0.0001 0.01%
2024-12-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9201 0.9201 0.9136 0.9136 0.0065 0.71%
2024-12-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9136 0.9136 0.9150 0.9150 -0.0014 -0.15%
2024-12-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9237 0.9237 -0.0087 -0.94%
2024-12-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9282 0.9282 -0.0045 -0.48%
2024-12-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9282 0.9282 0.9244 0.9244 0.0038 0.41%
2024-11-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9140 0.9140 0.0104 1.14%
2024-11-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9140 0.9140 0.9213 0.9213 -0.0073 -0.79%
2024-11-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9213 0.9213 0.9109 0.9109 0.0104 1.14%
2024-11-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9085 0.9085 0.0024 0.26%
2024-11-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9071 0.9071 0.0014 0.15%
2024-11-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9071 0.9071 0.9235 0.9235 -0.0164 -1.78%
2024-11-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9235 0.9235 0.9244 0.9244 -0.0009 -0.10%
2024-11-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9244 0.9244 0.9188 0.9188 0.0056 0.61%
2024-11-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9188 0.9188 0.9183 0.9183 0.0005 0.05%
2024-11-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9183 0.9183 0.9293 0.9293 -0.0110 -1.18%
2024-11-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9293 0.9293 0.9384 0.9384 -0.0091 -0.97%
2024-11-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9384 0.9384 0.9490 0.9490 -0.0106 -1.12%
2024-11-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9504 0.9504 -0.0014 -0.15%
2024-11-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9504 0.9504 0.9528 0.9528 -0.0024 -0.25%
2024-11-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9528 0.9528 0.9510 0.9510 0.0018 0.19%
2024-11-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9510 0.9510 0.9607 0.9607 -0.0097 -1.01%
2024-11-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9607 0.9607 0.9158 0.9158 0.0449 4.90%
2024-11-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9158 0.9158 0.9170 0.9170 -0.0012 -0.13%
2024-11-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9045 0.9045 0.0125 1.38%
2024-11-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9045 0.9045 0.8970 0.8970 0.0075 0.84%
2024-11-01 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8970 0.8970 0.8852 0.8852 0.0118 1.33%
2024-10-31 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8852 0.8852 0.8850 0.8850 0.0002 0.02%
2024-10-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8949 0.8949 -0.0099 -1.11%
2024-10-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8949 0.8949 0.9106 0.9106 -0.0157 -1.72%
2024-10-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9106 0.9106 0.8962 0.8962 0.0144 1.61%
2024-10-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8962 0.8962 0.8921 0.8921 0.0041 0.46%
2024-10-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8921 0.8921 0.9045 0.9045 -0.0124 -1.37%
2024-10-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9045 0.9045 0.8967 0.8967 0.0078 0.87%
2024-10-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8856 0.8856 0.0111 1.25%
2024-10-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8856 0.8856 0.8826 0.8826 0.0030 0.34%
2024-10-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8826 0.8826 0.8541 0.8541 0.0285 3.34%
2024-10-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8541 0.8541 0.8735 0.8735 -0.0194 -2.22%
2024-10-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8735 0.8735 0.8826 0.8826 -0.0091 -1.03%
2024-10-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8826 0.8826 0.9091 0.9091 -0.0265 -2.91%
2024-10-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9091 0.9091 0.9031 0.9031 0.0060 0.66%
2024-10-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9031 0.9031 0.9248 0.9248 -0.0217 -2.35%
2024-10-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9248 0.9248 0.9214 0.9214 0.0034 0.37%
2024-10-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9214 0.9214 0.9631 0.9631 -0.0417 -4.33%
2024-10-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9631 0.9631 0.9308 0.9308 0.0323 3.47%
2024-09-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9308 0.9308 0.8628 0.8628 0.0680 7.88%
2024-09-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8628 0.8628 0.8004 0.8004 0.0624 7.80%
2024-09-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8004 0.8004 0.7370 0.7370 0.0634 8.60%
2024-09-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7370 0.7370 0.7375 0.7375 -0.0005 -0.07%
2024-09-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7375 0.7375 0.7060 0.7060 0.0315 4.46%
2024-09-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7060 0.7060 0.7025 0.7025 0.0035 0.50%
2024-09-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7025 0.7025 0.7006 0.7006 0.0019 0.27%
2024-09-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7006 0.7006 0.6781 0.6781 0.0225 3.32%
2024-09-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.6781 0.6781 0.6813 0.6813 -0.0032 -0.47%
2024-09-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.6813 0.6813 0.6931 0.6931 -0.0118 -1.70%
2024-09-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.6931 0.6931 0.7043 0.7043 -0.0112 -1.59%
2024-09-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7043 0.7043 0.7061 0.7061 -0.0018 -0.25%
2024-09-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7061 0.7061 0.7027 0.7027 0.0034 0.48%
2024-09-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7027 0.7027 0.7107 0.7107 -0.0080 -1.13%
2024-09-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7107 0.7107 0.7207 0.7207 -0.0100 -1.39%
2024-09-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7207 0.7207 0.7177 0.7177 0.0030 0.42%
2024-09-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7231 0.7231 -0.0054 -0.75%
2024-09-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7231 0.7231 0.7238 0.7238 -0.0007 -0.10%
2024-09-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2024-08-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7238 0.7238 0.0000 0.00%
2024-08-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7238 0.7238 0.7237 0.7237 0.0001 0.01%
2024-08-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7237 0.7237 0.7249 0.7249 -0.0012 -0.17%
2024-08-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7249 0.7249 0.7322 0.7322 -0.0073 -1.00%
2024-08-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7322 0.7322 0.7295 0.7295 0.0027 0.37%
2024-08-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7295 0.7295 0.7303 0.7303 -0.0008 -0.11%
2024-08-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7303 0.7303 0.7438 0.7438 -0.0135 -1.82%
2024-08-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7438 0.7438 0.7477 0.7477 -0.0039 -0.52%
2024-08-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7477 0.7477 0.7587 0.7587 -0.0110 -1.45%
2024-08-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7587 0.7587 0.7629 0.7629 -0.0042 -0.55%
2024-08-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7629 0.7629 0.7713 0.7713 -0.0084 -1.09%
2024-08-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7713 0.7713 0.7691 0.7691 0.0022 0.29%
2024-08-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7691 0.7691 0.7818 0.7818 -0.0127 -1.62%
2024-08-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7818 0.7818 0.7832 0.7832 -0.0014 -0.18%
2024-08-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7832 0.7832 0.7860 0.7860 -0.0028 -0.36%
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2024-08-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7926 0.7926 0.7872 0.7872 0.0054 0.69%
2024-08-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7872 0.7872 0.7881 0.7881 -0.0009 -0.11%
2024-08-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7881 0.7881 0.7772 0.7772 0.0109 1.40%
2024-08-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7772 0.7772 0.7822 0.7822 -0.0050 -0.64%
2024-08-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7822 0.7822 0.7872 0.7872 -0.0050 -0.64%
2024-07-31 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7951 0.7951 0.7724 0.7724 0.0227 2.94%
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2024-07-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7703 0.7703 0.7887 0.7887 -0.0184 -2.33%
2024-07-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7887 0.7887 0.7891 0.7891 -0.0004 -0.05%
2024-07-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7891 0.7891 0.7820 0.7820 0.0071 0.91%
2024-07-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7820 0.7820 0.7836 0.7836 -0.0016 -0.20%
2024-07-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7836 0.7836 0.7745 0.7745 0.0091 1.17%
2024-07-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7745 0.7745 0.7757 0.7757 -0.0012 -0.15%
2024-07-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7757 0.7757 0.7811 0.7811 -0.0054 -0.69%
2024-07-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7811 0.7811 0.7781 0.7781 0.0030 0.39%
2024-07-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7781 0.7781 0.7612 0.7612 0.0169 2.22%
2024-07-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7612 0.7612 0.7639 0.7639 -0.0027 -0.35%
2024-07-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7639 0.7639 0.7545 0.7545 0.0094 1.25%
2024-07-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7545 0.7545 0.7724 0.7724 -0.0179 -2.32%
2024-07-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7724 0.7724 0.7742 0.7742 -0.0018 -0.23%
2024-07-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7742 0.7742 0.7879 0.7879 -0.0137 -1.74%
2024-07-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7879 0.7879 0.7930 0.7930 -0.0051 -0.64%
2024-07-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7915 0.7915 0.0015 0.19%
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2024-06-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7866 0.7866 0.7912 0.7912 -0.0046 -0.58%
2024-06-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7912 0.7912 0.8053 0.8053 -0.0141 -1.75%
2024-06-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8053 0.8053 0.7966 0.7966 0.0087 1.09%
2024-06-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.7966 0.7966 0.8026 0.8026 -0.0060 -0.75%
2024-06-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8026 0.8026 0.8156 0.8156 -0.0130 -1.59%
2024-06-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8156 0.8156 0.8208 0.8208 -0.0052 -0.63%
2024-06-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8208 0.8208 0.8331 0.8331 -0.0123 -1.48%
2024-06-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8331 0.8331 0.8388 0.8388 -0.0057 -0.68%
2024-06-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8388 0.8388 0.8400 0.8400 -0.0012 -0.14%
2024-06-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8400 0.8400 0.8429 0.8429 -0.0029 -0.34%
2024-06-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8429 0.8429 0.8382 0.8382 0.0047 0.56%
2024-06-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8382 0.8382 0.8470 0.8470 -0.0088 -1.04%
2024-06-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8470 0.8470 0.8460 0.8460 0.0010 0.12%
2024-06-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8485 0.8485 -0.0025 -0.29%
2024-06-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8485 0.8485 0.8511 0.8511 -0.0026 -0.31%
2024-06-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8511 0.8511 0.8695 0.8695 -0.0184 -2.12%
2024-06-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8695 0.8695 0.8828 0.8828 -0.0133 -1.51%
2024-06-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8828 0.8828 0.8668 0.8668 0.0160 1.85%
2024-06-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8749 0.8749 -0.0081 -0.93%
2024-05-31 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8749 0.8749 0.8755 0.8755 -0.0006 -0.07%
2024-05-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8755 0.8755 0.8857 0.8857 -0.0102 -1.15%
2024-05-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8857 0.8857 0.8863 0.8863 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8863 0.8863 0.8932 0.8932 -0.0069 -0.77%
2024-05-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8932 0.8932 0.8864 0.8864 0.0068 0.77%
2024-05-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8864 0.8864 0.8946 0.8946 -0.0082 -0.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%