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九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C(九泰銳豐C)基金凈值查詢(168111)

今天最新凈值 0.8764 0.0080 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8726 -0.0020 -0.2239%
  • 累計(jì)凈值：0.8764
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2149億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉開(kāi)運(yùn) 鄧茂
近一月九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C|九泰銳豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C(168111)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8746 0.8746 0.8764 0.8764 -0.0018 -0.21%
2025-05-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8684 0.8684 0.0080 0.92%
2025-05-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8684 0.8684 0.8737 0.8737 -0.0053 -0.61%
2025-05-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8737 0.8737 0.8809 0.8809 -0.0072 -0.82%
2025-05-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8809 0.8809 0.8859 0.8859 -0.0050 -0.56%
2025-05-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8754 0.8754 0.0105 1.20%
2025-05-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8774 0.8774 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2025-05-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8713 0.8713 0.8715 0.8715 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8715 0.8715 0.8664 0.8664 0.0051 0.59%
2025-05-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8664 0.8664 0.8641 0.8641 0.0023 0.27%
2025-05-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8641 0.8641 0.8597 0.8597 0.0044 0.51%
2025-04-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8597 0.8597 0.8578 0.8578 0.0019 0.22%
2025-04-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8681 0.8681 -0.0103 -1.19%
2025-04-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8717 0.8717 -0.0036 -0.41%
2025-04-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8721 0.8721 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8757 0.8757 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8757 0.8757 0.8807 0.8807 -0.0050 -0.57%
2025-04-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%