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九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C(九泰銳豐C)基金凈值查詢(168111)

今天最新凈值 0.8746 -0.0018 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8685 -0.0036 -0.4109%
  • 累計(jì)凈值：0.8746
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2149億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉開運(yùn) 鄧茂
近一季九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C|九泰銳豐C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C(168111)基金累計(jì)收益率-0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8746 0.8746 -0.0025 -0.29%
2025-05-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8746 0.8746 0.8764 0.8764 -0.0018 -0.21%
2025-05-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8764 0.8764 0.8684 0.8684 0.0080 0.92%
2025-05-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8684 0.8684 0.8737 0.8737 -0.0053 -0.61%
2025-05-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8737 0.8737 0.8809 0.8809 -0.0072 -0.82%
2025-05-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8809 0.8809 0.8859 0.8859 -0.0050 -0.56%
2025-05-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8859 0.8859 0.8754 0.8754 0.0105 1.20%
2025-05-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8754 0.8754 0.8774 0.8774 -0.0020 -0.23%
2025-05-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8774 0.8774 0.8713 0.8713 0.0061 0.70%
2025-05-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8713 0.8713 0.8715 0.8715 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8715 0.8715 0.8664 0.8664 0.0051 0.59%
2025-05-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8664 0.8664 0.8641 0.8641 0.0023 0.27%
2025-05-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8641 0.8641 0.8597 0.8597 0.0044 0.51%
2025-04-30 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8597 0.8597 0.8578 0.8578 0.0019 0.22%
2025-04-29 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8578 0.8578 0.8681 0.8681 -0.0103 -1.19%
2025-04-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8717 0.8717 -0.0036 -0.41%
2025-04-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8721 0.8721 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8757 0.8757 -0.0036 -0.41%
2025-04-23 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8757 0.8757 0.8807 0.8807 -0.0050 -0.57%
2025-04-22 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8782 0.8782 0.0025 0.28%
2025-04-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8782 0.8782 0.8821 0.8821 -0.0039 -0.44%
2025-04-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8821 0.8821 0.8878 0.8878 -0.0057 -0.64%
2025-04-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8850 0.8850 0.0028 0.32%
2025-04-16 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8845 0.8845 0.0005 0.06%
2025-04-15 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8845 0.8845 0.8812 0.8812 0.0033 0.37%
2025-04-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8812 0.8812 0.8868 0.8868 -0.0056 -0.63%
2025-04-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8868 0.8868 0.8957 0.8957 -0.0089 -0.99%
2025-04-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8957 0.8957 0.8923 0.8923 0.0034 0.38%
2025-04-09 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8923 0.8923 0.8838 0.8838 0.0085 0.96%
2025-04-08 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8838 0.8838 0.8616 0.8616 0.0222 2.58%
2025-04-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8616 0.8616 0.9063 0.9063 -0.0447 -4.93%
2025-04-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9063 0.9063 0.9058 0.9058 0.0005 0.06%
2025-04-02 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9058 0.9058 0.9075 0.9075 -0.0017 -0.19%
2025-04-01 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9075 0.9075 0.9042 0.9042 0.0033 0.36%
2025-03-31 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9042 0.9042 0.9121 0.9121 -0.0079 -0.87%
2025-03-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9121 0.9121 0.9189 0.9189 -0.0068 -0.74%
2025-03-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9189 0.9189 0.9095 0.9095 0.0094 1.03%
2025-03-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9095 0.9095 0.9120 0.9120 -0.0025 -0.27%
2025-03-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9120 0.9120 0.9112 0.9112 0.0008 0.09%
2025-03-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9112 0.9112 0.9066 0.9066 0.0046 0.51%
2025-03-21 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9066 0.9066 0.9136 0.9136 -0.0070 -0.77%
2025-03-20 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9136 0.9136 0.9306 0.9306 -0.0170 -1.83%
2025-03-19 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9306 0.9306 0.9335 0.9335 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9335 0.9335 0.9308 0.9308 0.0027 0.29%
2025-03-17 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9308 0.9308 0.9293 0.9293 0.0015 0.16%
2025-03-14 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9293 0.9293 0.8985 0.8985 0.0308 3.43%
2025-03-13 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8985 0.8985 0.8979 0.8979 0.0006 0.07%
2025-03-12 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8979 0.8979 0.9055 0.9055 -0.0076 -0.84%
2025-03-11 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.9055 0.9055 0.8901 0.8901 0.0154 1.73%
2025-03-10 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8901 0.8901 0.8897 0.8897 0.0004 0.04%
2025-03-07 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8897 0.8897 0.8795 0.8795 0.0102 1.16%
2025-03-06 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8795 0.8795 0.8680 0.8680 0.0115 1.32%
2025-03-05 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8661 0.8661 0.0019 0.22%
2025-03-04 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8661 0.8661 0.8697 0.8697 -0.0036 -0.41%
2025-03-03 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8697 0.8697 0.8782 0.8782 -0.0085 -0.97%
2025-02-28 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8782 0.8782 0.8875 0.8875 -0.0093 -1.05%
2025-02-27 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8875 0.8875 0.8730 0.8730 0.0145 1.66%
2025-02-26 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8667 0.8667 0.0063 0.73%
2025-02-25 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8667 0.8667 0.8813 0.8813 -0.0146 -1.66%
2025-02-24 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8813 0.8813 0.8723 0.8723 0.0090 1.03%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 0.9488 -0.59%
華寶穩(wěn)健 1.2750 -0.78%
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%