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德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(優(yōu)選C)基金凈值查詢(167703)

今天最新凈值 1.0699 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0635 -0.0064 -0.6024%
  • 累計(jì)凈值：1.2799
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4796億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬 李榮興
今年以來德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C|優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(167703)基金累計(jì)收益率4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0627 1.2727 1.0699 1.2799 -0.0072 -0.67%
2025-05-22 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0699 1.2799 1.0706 1.2806 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0706 1.2806 1.0654 1.2754 0.0052 0.49%
2025-05-20 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0654 1.2754 1.0621 1.2721 0.0033 0.31%
2025-05-19 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0621 1.2721 1.0634 1.2734 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0634 1.2734 1.0673 1.2773 -0.0039 -0.37%
2025-05-15 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0673 1.2773 1.0733 1.2833 -0.0060 -0.56%
2025-05-14 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0733 1.2833 1.0613 1.2713 0.0120 1.13%
2025-05-13 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0613 1.2713 1.0592 1.2692 0.0021 0.20%
2025-05-12 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0592 1.2692 1.0492 1.2592 0.0100 0.95%
2025-05-09 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0492 1.2592 1.0492 1.2592 0.0000 0.00%
2025-05-08 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0492 1.2592 1.0433 1.2533 0.0059 0.57%
2025-05-07 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0433 1.2533 1.0355 1.2455 0.0078 0.75%
2025-05-06 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0355 1.2455 1.0264 1.2364 0.0091 0.89%
2025-04-30 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0264 1.2364 1.0281 1.2381 -0.0017 -0.17%
2025-04-29 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0281 1.2381 1.0295 1.2395 -0.0014 -0.14%
2025-04-28 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0295 1.2395 1.0313 1.2413 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0313 1.2413 1.0308 1.2408 0.0005 0.05%
2025-04-24 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0308 1.2408 1.0307 1.2407 0.0001 0.01%
2025-04-23 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0307 1.2407 1.0273 1.2373 0.0034 0.33%
2025-04-22 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0273 1.2373 1.0260 1.2360 0.0013 0.13%
2025-04-21 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0260 1.2360 1.0189 1.2289 0.0071 0.70%
2025-04-18 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0189 1.2289 1.0169 1.2269 0.0020 0.20%
2025-04-17 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0169 1.2269 1.0163 1.2263 0.0006 0.06%
2025-04-16 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0163 1.2263 1.0184 1.2284 -0.0021 -0.21%
2025-04-15 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0184 1.2284 1.0155 1.2255 0.0029 0.29%
2025-04-14 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0155 1.2255 1.0105 1.2205 0.0050 0.49%
2025-04-11 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0105 1.2205 1.0043 1.2143 0.0062 0.62%
2025-04-10 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0043 1.2143 0.9893 1.1993 0.0150 1.52%
2025-04-09 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9893 1.1993 0.9835 1.1935 0.0058 0.59%
2025-04-08 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9835 1.1935 0.9676 1.1776 0.0159 1.64%
2025-04-07 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9676 1.1776 1.0382 1.2482 -0.0706 -6.80%
2025-04-03 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0382 1.2482 1.0432 1.2532 -0.0050 -0.48%
2025-04-02 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0432 1.2532 1.0433 1.2533 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0433 1.2533 1.0425 1.2525 0.0008 0.08%
2025-03-31 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0425 1.2525 1.0471 1.2571 -0.0046 -0.44%
2025-03-28 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0471 1.2571 1.0517 1.2617 -0.0046 -0.44%
2025-03-27 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0517 1.2617 1.0486 1.2586 0.0031 0.30%
2025-03-26 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0486 1.2586 1.0507 1.2607 -0.0021 -0.20%
2025-03-25 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0507 1.2607 1.0494 1.2594 0.0013 0.12%
2025-03-24 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0494 1.2594 1.0458 1.2558 0.0036 0.34%
2025-03-21 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0458 1.2558 1.0583 1.2683 -0.0125 -1.18%
2025-03-20 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0583 1.2683 1.0660 1.2760 -0.0077 -0.72%
2025-03-19 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0660 1.2760 1.0632 1.2732 0.0028 0.26%
2025-03-18 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0632 1.2732 1.0604 1.2704 0.0028 0.26%
2025-03-17 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0604 1.2704 1.0619 1.2719 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0619 1.2719 1.0391 1.2491 0.0228 2.19%
2025-03-13 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0391 1.2491 1.0416 1.2516 -0.0025 -0.24%
2025-03-12 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0416 1.2516 1.0439 1.2539 -0.0023 -0.22%
2025-03-11 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0439 1.2539 1.0412 1.2512 0.0027 0.26%
2025-03-10 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0412 1.2512 1.0448 1.2548 -0.0036 -0.34%
2025-03-07 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0448 1.2548 1.0471 1.2571 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0471 1.2571 1.0358 1.2458 0.0113 1.09%
2025-03-05 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0358 1.2458 1.0306 1.2406 0.0052 0.50%
2025-03-04 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0306 1.2406 1.0313 1.2413 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0313 1.2413 1.0298 1.2398 0.0015 0.15%
2025-02-28 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0298 1.2398 1.0474 1.2574 -0.0176 -1.68%
2025-02-27 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0474 1.2574 1.0448 1.2548 0.0026 0.25%
2025-02-26 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0448 1.2548 1.0384 1.2484 0.0064 0.62%
2025-02-25 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0384 1.2484 1.0488 1.2588 -0.0104 -0.99%
2025-02-24 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0488 1.2588 1.0507 1.2607 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0507 1.2607 1.0424 1.2524 0.0083 0.80%
2025-02-20 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0424 1.2524 1.0435 1.2535 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0435 1.2535 1.0379 1.2479 0.0056 0.54%
2025-02-18 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0379 1.2479 1.0462 1.2562 -0.0083 -0.79%
2025-02-17 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0462 1.2562 1.0451 1.2551 0.0011 0.11%
2025-02-14 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0451 1.2551 1.0368 1.2468 0.0083 0.80%
2025-02-13 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0368 1.2468 1.0398 1.2498 -0.0030 -0.29%
2025-02-12 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0398 1.2498 1.0322 1.2422 0.0076 0.74%
2025-02-11 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0322 1.2422 1.0352 1.2452 -0.0030 -0.29%
2025-02-10 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0352 1.2452 1.0301 1.2401 0.0051 0.50%
2025-02-07 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0301 1.2401 1.0179 1.2279 0.0122 1.20%
2025-02-06 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0179 1.2279 1.0055 1.2155 0.0124 1.23%
2025-02-05 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0055 1.2155 1.0121 1.2221 -0.0066 -0.65%
2025-01-27 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0121 1.2221 1.0139 1.2239 -0.0018 -0.18%
2025-01-22 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0017 1.2117 1.0104 1.2204 -0.0087 -0.86%
2025-01-14 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0052 1.2152 0.9810 1.1910 0.0242 2.47%
2025-01-13 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9810 1.1910 0.9822 1.1922 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9822 1.1922 0.9939 1.2039 -0.0117 -1.18%
2025-01-09 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9939 1.2039 0.9955 1.2055 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9955 1.2055 0.9963 1.2063 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9963 1.2063 0.9882 1.1982 0.0081 0.82%
2025-01-06 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9882 1.1982 0.9913 1.2013 -0.0031 -0.31%
2025-01-03 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 0.9913 1.2013 1.0038 1.2138 -0.0125 -1.25%
2025-01-02 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0038 1.2138 1.0287 1.2387 -0.0249 -2.42%