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德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(優(yōu)選C)基金凈值查詢(167703)

今天最新凈值 1.0699 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0635 -0.0064 -0.6024%
  • 累計(jì)凈值：1.2799
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4796億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬 李榮興
近一月德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C|優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(167703)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0627 1.2727 1.0699 1.2799 -0.0072 -0.67%
2025-05-22 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0699 1.2799 1.0706 1.2806 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0706 1.2806 1.0654 1.2754 0.0052 0.49%
2025-05-20 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0654 1.2754 1.0621 1.2721 0.0033 0.31%
2025-05-19 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0621 1.2721 1.0634 1.2734 -0.0013 -0.12%
2025-05-16 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0634 1.2734 1.0673 1.2773 -0.0039 -0.37%
2025-05-15 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0673 1.2773 1.0733 1.2833 -0.0060 -0.56%
2025-05-14 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0733 1.2833 1.0613 1.2713 0.0120 1.13%
2025-05-13 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0613 1.2713 1.0592 1.2692 0.0021 0.20%
2025-05-12 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0592 1.2692 1.0492 1.2592 0.0100 0.95%
2025-05-09 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0492 1.2592 1.0492 1.2592 0.0000 0.00%
2025-05-08 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0492 1.2592 1.0433 1.2533 0.0059 0.57%
2025-05-07 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0433 1.2533 1.0355 1.2455 0.0078 0.75%
2025-05-06 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0355 1.2455 1.0264 1.2364 0.0091 0.89%
2025-04-30 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0264 1.2364 1.0281 1.2381 -0.0017 -0.17%
2025-04-29 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0281 1.2381 1.0295 1.2395 -0.0014 -0.14%
2025-04-28 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0295 1.2395 1.0313 1.2413 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0313 1.2413 1.0308 1.2408 0.0005 0.05%
2025-04-24 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0308 1.2408 1.0307 1.2407 0.0001 0.01%