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德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(優(yōu)選C)基金凈值查詢(167703)

今天最新凈值 1.0699 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0635 -0.0064 -0.6024%
  • 累計凈值：1.2799
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4796億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬 李榮興
近一周德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C|優(yōu)選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C(167703)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0627 1.2727 1.0699 1.2799 -0.0072 -0.67%
2025-05-22 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0699 1.2799 1.0706 1.2806 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0706 1.2806 1.0654 1.2754 0.0052 0.49%
2025-05-20 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0654 1.2754 1.0621 1.2721 0.0033 0.31%
2025-05-19 167703 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 1.0621 1.2721 1.0634 1.2734 -0.0013 -0.12%