| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 民生景氣A | 3.2610 | 0.28% |
| 民生紅利 | 2.5380 | 0.24% |
| 民生和鑫 | 1.0955 | 0.03% |
| 民生加銀興盈債券 | 1.1031 | 0.03% |
| 民生加銀嘉盈債券 | 1.0401 | 0.02% |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票A | 0.8461 | 0.02% |
| 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C | 0.8313 | 0.02% |
| 民生加銀鑫通債券 | 1.0939 | 0.02% |
| 民生加銀月月樂30天持有期短債A | 1.0733 | 0.02% |
| 民生加銀月月樂30天持有期短債C | 1.0674 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
| 南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
| 建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
| 平安惠旭純債A | 1.0594 | 0.05% |
| 平安惠旭純債C | 1.0276 | 0.05% |
| 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A | 1.0100 | 0.04% |
| 博時(shí)聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
| 長(zhǎng)安泓源純債債券A | 1.0662 | 0.04% |
| 光大保德信尊豐純債定開債 | 1.1432 | 0.04% |
| 永贏嘉益?zhèn)?/a> | 1.0596 | 0.04% |
