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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(浙商300)基金凈值查詢(166802)

今天最新凈值 1.8268 -0.0004 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8136 -0.0132 -0.7237%
  • 累計(jì)凈值：1.9818
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.544億份
  • 最近份額：1.7892億
  • 最近資產(chǎn)：3.26億
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 王劍 胡羿
近一周浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A|浙商300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A(166802)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8121 1.9671 1.8268 1.9818 -0.0147 -0.80%
2025-05-22 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8268 1.9818 1.8272 1.9822 -0.0004 -0.02%
2025-05-21 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8272 1.9822 1.8174 1.9724 0.0098 0.54%
2025-05-20 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8174 1.9724 1.8097 1.9647 0.0077 0.43%
2025-05-19 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.8097 1.9647 1.8123 1.9673 -0.0026 -0.14%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月A 1.0484 0.02%
浙商惠泉3個(gè)月C 1.0457 0.02%
浙商豐裕純債債券A 1.0839 0.02%