中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A(中歐強(qiáng)債)基金凈值查詢(166008)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6365
- 成立日期：2010-12-02
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：23.743億份
- 最近份額：19.9125億
- 最近資產(chǎn)：20.94億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：孫甜 洪慧梅 周錦程 余羅暢 張明
近一周中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A|中歐強(qiáng)債基金凈值查詢
近一周,中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A(166008)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
166008 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A |
1.0942 |
1.6352 |
1.0955 |
1.6365 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
166008 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A |
1.0955 |
1.6365 |
1.0958 |
1.6368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
166008 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A |
1.0958 |
1.6368 |
1.0952 |
1.6362 |
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0.05% |
| 2025-05-19 |
166008 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A |
1.0952 |
1.6362 |
1.0940 |
1.6350 |
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0.11% |
| 2025-05-16 |
166008 |
中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A |
1.0940 |
1.6350 |
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