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中歐增強回報債券(LOF)A(中歐強債)基金凈值查詢(166008)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0955 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0942 0.0000 -0.0002%

累計凈值：1.6365
成立日期：2010-12-02
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：23.743億份
最近份額：19.9125億
最近資產(chǎn)：20.94億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：孫甜洪慧梅周錦程余羅暢張明

近一月中歐增強回報債券(LOF)A|中歐強債基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,中歐增強回報債券(LOF)A(166008)基金累計收益率0.65%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0942	1.6352	1.0955	1.6365	-0.0013	-0.12%
2025-05-21	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0955	1.6365	1.0958	1.6368	-0.0003	-0.03%
2025-05-20	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0958	1.6368	1.0952	1.6362	0.0006	0.05%
2025-05-19	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0952	1.6362	1.0940	1.6350	0.0012	0.11%
2025-05-16	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0940	1.6350	1.0931	1.6341	0.0009	0.08%
2025-05-15	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0931	1.6341	1.0947	1.6357	-0.0016	-0.15%
2025-05-14	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0947	1.6357	1.0956	1.6366	-0.0009	-0.08%
2025-05-13	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0956	1.6366	1.0948	1.6358	0.0008	0.07%
2025-05-12	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0948	1.6358	1.0951	1.6361	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0951	1.6361	1.0962	1.6372	-0.0011	-0.10%

2025-05-08	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0962	1.6372	1.0937	1.6347	0.0025	0.23%
2025-05-07	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0937	1.6347	1.0941	1.6351	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0941	1.6351	1.0916	1.6326	0.0025	0.23%
2025-04-30	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0916	1.6326	1.0908	1.6318	0.0008	0.07%
2025-04-29	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0908	1.6318	1.0886	1.6296	0.0022	0.20%
2025-04-28	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0886	1.6296	1.0895	1.6305	-0.0009	-0.08%
2025-04-25	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0895	1.6305	1.0890	1.6300	0.0005	0.05%
2025-04-24	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0890	1.6300	1.0898	1.6308	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	166008	中歐增強回報債券(LOF)A	1.0898	1.6308	1.0894	1.6304	0.0004	0.04%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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