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中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A(信誠有色)基金凈值查詢(165520)

今天最新凈值 1.6025 0.0040 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6307 -0.0096 -0.5865%
  • 累計(jì)凈值：1.6039
  • 成立日期：2013-08-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.018億份
  • 最近份額：7.6556億
  • 最近資產(chǎn)：8.72億元
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：HAN YILING 黃稚
近一周中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A|信誠有色基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A(165520)基金累計(jì)收益率-0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6403 1.6271 1.6025 1.6039 0.0378 2.36%
2025-05-20 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6025 1.6039 1.5985 1.6015 0.0040 0.25%
2025-05-19 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5985 1.6015 1.6041 1.6049 -0.0056 -0.35%
2025-05-16 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6041 1.6049 1.6068 1.6066 -0.0027 -0.17%
2025-05-15 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.6068 1.6066 1.6247 1.6175 -0.0179 -1.10%