搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A(建信雙利)基金凈值查詢(165310)

今天最新凈值 1.2238 -0.0021 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2147 -0.0091 -0.7471%
  • 累計凈值：2.0798
  • 成立日期：2011-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：29.745億份
  • 最近份額：6.6369億
  • 最近資產(chǎn)：4.37億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀 薛玲
近一周建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A|建信雙利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A(165310)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2148 2.0708 1.2238 2.0798 -0.0090 -0.74%
2025-05-22 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2238 2.0798 1.2259 2.0819 -0.0021 -0.17%
2025-05-21 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2259 2.0819 1.2203 2.0763 0.0056 0.46%
2025-05-20 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2203 2.0763 1.2130 2.0690 0.0073 0.60%
2025-05-19 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2130 2.0690 1.2143 2.0703 -0.0013 -0.11%