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建信滬深300指數(shù)(LOF)(建信300)基金凈值查詢(165309)

今天最新凈值 1.5966 -0.0009 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5848 -0.0118 -0.7407%
  • 累計(jì)凈值：1.5966
  • 成立日期：2009-11-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：53.264億份
  • 最近份額：2.6317億
  • 最近資產(chǎn)：4.30億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：梁洪昀
近一月建信滬深300指數(shù)(LOF)|建信300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信滬深300指數(shù)(LOF)(165309)基金累計(jì)收益率3.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5845 1.5845 1.5966 1.5966 -0.0121 -0.76%
2025-05-22 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5966 1.5966 1.5975 1.5975 -0.0009 -0.06%
2025-05-21 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5975 1.5975 1.5900 1.5900 0.0075 0.47%
2025-05-20 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5900 1.5900 1.5816 1.5816 0.0084 0.53%
2025-05-19 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5816 1.5816 1.5861 1.5861 -0.0045 -0.28%
2025-05-16 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5861 1.5861 1.5927 1.5927 -0.0066 -0.41%
2025-05-15 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5927 1.5927 1.6065 1.6065 -0.0138 -0.86%
2025-05-14 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.6065 1.6065 1.5881 1.5881 0.0184 1.16%
2025-05-13 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5881 1.5881 1.5860 1.5860 0.0021 0.13%
2025-05-12 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5860 1.5860 1.5688 1.5688 0.0172 1.10%
2025-05-09 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5688 1.5688 1.5712 1.5712 -0.0024 -0.15%
2025-05-08 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5712 1.5712 1.5630 1.5630 0.0082 0.52%
2025-05-07 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5630 1.5630 1.5545 1.5545 0.0085 0.55%
2025-05-06 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5545 1.5545 1.5399 1.5399 0.0146 0.95%
2025-04-30 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5399 1.5399 1.5405 1.5405 -0.0006 -0.04%
2025-04-29 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5405 1.5405 1.5431 1.5431 -0.0026 -0.17%
2025-04-28 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5431 1.5431 1.5455 1.5455 -0.0024 -0.16%
2025-04-25 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5455 1.5455 1.5442 1.5442 0.0013 0.08%
2025-04-24 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.5442 1.5442 1.5456 1.5456 -0.0014 -0.09%