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前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(健康分級(jí))基金凈值查詢(164401)

今天最新凈值 0.7290 0.0016 0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7320 0.0030 0.4078%
  • 累計(jì)凈值：0.7290
  • 成立日期：2015-04-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7366億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：陶曙斌 梁溥森
近半年前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)|健康分級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(164401)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7241 0.7241 0.7290 0.7290 -0.0049 -0.67%
2025-05-21 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7290 0.7290 0.7274 0.7274 0.0016 0.22%
2025-05-20 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7274 0.7274 0.7210 0.7210 0.0064 0.89%
2025-05-19 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7210 0.7210 0.7174 0.7174 0.0036 0.50%
2025-05-16 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7174 0.7174 0.7175 0.7175 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7175 0.7175 0.7187 0.7187 -0.0012 -0.17%
2025-05-14 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7187 0.7187 0.7173 0.7173 0.0014 0.20%
2025-05-13 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7173 0.7173 0.7166 0.7166 0.0007 0.10%
2025-05-12 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7166 0.7166 0.7153 0.7153 0.0013 0.18%
2025-05-09 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7153 0.7153 0.7173 0.7173 -0.0020 -0.28%
2025-05-08 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7173 0.7173 0.7157 0.7157 0.0016 0.22%
2025-05-07 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7157 0.7157 0.7144 0.7144 0.0013 0.18%
2025-05-06 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7144 0.7144 0.7081 0.7081 0.0063 0.89%
2025-04-30 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7081 0.7081 0.7052 0.7052 0.0029 0.41%
2025-04-29 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7052 0.7052 0.7022 0.7022 0.0030 0.43%
2025-04-28 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7022 0.7022 0.7090 0.7090 -0.0068 -0.96%
2025-04-25 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7090 0.7090 0.7102 0.7102 -0.0012 -0.17%
2025-04-24 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7102 0.7102 0.7082 0.7082 0.0020 0.28%
2025-04-23 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7082 0.7082 0.7133 0.7133 -0.0051 -0.71%
2025-04-22 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7133 0.7133 0.7097 0.7097 0.0036 0.51%
2025-04-21 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7097 0.7097 0.7051 0.7051 0.0046 0.65%
2025-04-18 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7051 0.7051 0.7113 0.7113 -0.0062 -0.87%
2025-04-17 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7113 0.7113 0.7132 0.7132 -0.0019 -0.27%
2025-04-16 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7132 0.7132 0.7178 0.7178 -0.0046 -0.64%
2025-04-15 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7178 0.7178 0.7179 0.7179 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7179 0.7179 0.7132 0.7132 0.0047 0.66%
2025-04-11 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7132 0.7132 0.7188 0.7188 -0.0056 -0.78%
2025-04-10 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7188 0.7188 0.7097 0.7097 0.0091 1.28%
2025-04-09 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7097 0.7097 0.7011 0.7011 0.0086 1.23%
2025-04-08 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7011 0.7011 0.6770 0.6770 0.0241 3.56%
2025-04-07 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6770 0.6770 0.7209 0.7209 -0.0439 -6.09%
2025-04-03 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7209 0.7209 0.7193 0.7193 0.0016 0.22%
2025-04-02 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-04-01 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7221 0.7221 0.7090 0.7090 0.0131 1.85%
2025-03-31 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7090 0.7090 0.7176 0.7176 -0.0086 -1.20%
2025-03-28 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7176 0.7176 0.7222 0.7222 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7222 0.7222 0.7186 0.7186 0.0036 0.50%
2025-03-26 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7186 0.7186 0.7164 0.7164 0.0022 0.31%
2025-03-25 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7164 0.7164 0.7131 0.7131 0.0033 0.46%
2025-03-24 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7131 0.7131 0.7137 0.7137 -0.0006 -0.08%
2025-03-21 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7137 0.7137 0.7195 0.7195 -0.0058 -0.81%
2025-03-20 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7195 0.7195 0.7235 0.7235 -0.0040 -0.55%
2025-03-19 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7235 0.7235 0.7267 0.7267 -0.0032 -0.44%
2025-03-18 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7267 0.7267 0.7246 0.7246 0.0021 0.29%
2025-03-17 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7246 0.7246 0.7209 0.7209 0.0037 0.51%
2025-03-14 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7209 0.7209 0.7092 0.7092 0.0117 1.65%
2025-03-13 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7092 0.7092 0.7124 0.7124 -0.0032 -0.45%
2025-03-12 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7124 0.7124 0.7150 0.7150 -0.0026 -0.36%
2025-03-11 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7150 0.7150 0.7086 0.7086 0.0064 0.90%
2025-03-10 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7086 0.7086 0.7056 0.7056 0.0030 0.43%
2025-03-07 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7056 0.7056 0.7080 0.7080 -0.0024 -0.34%
2025-03-06 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7080 0.7080 0.7009 0.7009 0.0071 1.01%
2025-03-05 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7009 0.7009 0.7053 0.7053 -0.0044 -0.62%
2025-03-04 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7053 0.7053 0.7009 0.7009 0.0044 0.63%
2025-03-03 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7009 0.7009 0.6983 0.6983 0.0026 0.37%
2025-02-28 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6983 0.6983 0.7117 0.7117 -0.0134 -1.88%
2025-02-27 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7117 0.7117 0.7115 0.7115 0.0002 0.03%
2025-02-26 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7115 0.7115 0.7055 0.7055 0.0060 0.85%
2025-02-25 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7055 0.7055 0.7134 0.7134 -0.0079 -1.11%
2025-02-24 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7134 0.7134 0.7119 0.7119 0.0015 0.21%
2025-02-21 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7119 0.7119 0.7081 0.7081 0.0038 0.54%
2025-02-20 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7081 0.7081 0.7026 0.7026 0.0055 0.78%
2025-02-19 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7026 0.7026 0.6967 0.6967 0.0059 0.85%
2025-02-18 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6967 0.6967 0.7046 0.7046 -0.0079 -1.12%
2025-02-17 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7046 0.7046 0.7016 0.7016 0.0030 0.43%
2025-02-14 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7016 0.7016 0.6979 0.6979 0.0037 0.53%
2025-02-13 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6979 0.6979 0.6981 0.6981 -0.0002 -0.03%
2025-02-12 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6981 0.6981 0.6961 0.6961 0.0020 0.29%
2025-02-11 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6961 0.6961 0.6993 0.6993 -0.0032 -0.46%
2025-02-10 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6993 0.6993 0.6963 0.6963 0.0030 0.43%
2025-02-07 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6963 0.6963 0.6913 0.6913 0.0050 0.72%
2025-02-06 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6913 0.6913 0.6854 0.6854 0.0059 0.86%
2025-02-05 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6854 0.6854 0.6872 0.6872 -0.0018 -0.26%
2025-01-27 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6872 0.6872 0.6863 0.6863 0.0009 0.13%
2025-01-22 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6828 0.6828 0.6868 0.6868 -0.0040 -0.58%
2025-01-14 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6864 0.6864 0.6684 0.6684 0.0180 2.69%
2025-01-13 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6684 0.6684 0.6671 0.6671 0.0013 0.19%
2025-01-10 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6671 0.6671 0.6756 0.6756 -0.0085 -1.26%
2025-01-09 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6756 0.6756 0.6793 0.6793 -0.0037 -0.54%
2025-01-08 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6793 0.6793 0.6829 0.6829 -0.0036 -0.53%
2025-01-07 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6829 0.6829 0.6850 0.6850 -0.0021 -0.31%
2025-01-06 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6850 0.6850 0.6831 0.6831 0.0019 0.28%
2025-01-03 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6831 0.6831 0.6948 0.6948 -0.0117 -1.68%
2025-01-02 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.6948 0.6948 0.7097 0.7097 -0.0149 -2.10%
2024-12-31 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7097 0.7097 0.7211 0.7211 -0.0114 -1.58%
2024-12-26 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7183 0.7183 0.7187 0.7187 -0.0004 -0.06%
2024-12-25 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7187 0.7187 0.7228 0.7228 -0.0041 -0.57%
2024-12-24 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7228 0.7228 0.7156 0.7156 0.0072 1.01%
2024-12-23 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7156 0.7156 0.7268 0.7268 -0.0112 -1.54%
2024-12-20 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7268 0.7268 0.7255 0.7255 0.0013 0.18%
2024-12-19 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7255 0.7255 0.7284 0.7284 -0.0029 -0.40%
2024-12-18 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7284 0.7284 0.7282 0.7282 0.0002 0.03%
2024-12-17 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7282 0.7282 0.7369 0.7369 -0.0087 -1.18%
2024-12-16 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7369 0.7369 0.7439 0.7439 -0.0070 -0.94%
2024-12-13 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7439 0.7439 0.7609 0.7609 -0.0170 -2.23%
2024-12-12 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7609 0.7609 0.7546 0.7546 0.0063 0.83%
2024-12-11 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7546 0.7546 0.7443 0.7443 0.0103 1.38%
2024-12-10 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7443 0.7443 0.7394 0.7394 0.0049 0.66%
2024-12-09 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7394 0.7394 0.7433 0.7433 -0.0039 -0.52%
2024-12-06 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7433 0.7433 0.7296 0.7296 0.0137 1.88%
2024-12-05 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7296 0.7296 0.7268 0.7268 0.0028 0.39%
2024-12-04 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7268 0.7268 0.7353 0.7353 -0.0085 -1.16%
2024-12-03 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7353 0.7353 0.7366 0.7366 -0.0013 -0.18%
2024-12-02 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7366 0.7366 0.7247 0.7247 0.0119 1.64%
2024-11-29 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7247 0.7247 0.7149 0.7149 0.0098 1.37%
2024-11-28 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7149 0.7149 0.7151 0.7151 -0.0002 -0.03%
2024-11-27 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7151 0.7151 0.7042 0.7042 0.0109 1.55%
2024-11-26 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7042 0.7042 0.7060 0.7060 -0.0018 -0.25%
2024-11-25 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 0.7060 0.7060 0.7034 0.7034 0.0026 0.37%