天治核心成長混合(LOF)(天治核心)基金凈值查詢(163503)
今天最新凈值
0.4215
0.0018 0.4300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.4208
-0.0007 -0.1555%
- 累計(jì)凈值：2.2383
- 成立日期：2006-01-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：3.135億份
- 最近份額：6.0842億
- 最近資產(chǎn)：2.43億元
- 基金公司：天治基金
- 基金經(jīng)理：許家涵 李申
近一季天治核心成長混合(LOF)|天治核心基金凈值查詢
近一季,天治核心成長混合(LOF)(163503)基金累計(jì)收益率5.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4202 |
2.2358 |
0.4215 |
2.2383 |
-0.0013 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4215 |
2.2383 |
0.4197 |
2.2348 |
0.0018 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4197 |
2.2348 |
0.4164 |
2.2284 |
0.0033 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4164 |
2.2284 |
0.4155 |
2.2266 |
0.0009 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4155 |
2.2266 |
0.4179 |
2.2313 |
-0.0024 |
-0.57% |
| 2025-05-15 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4179 |
2.2313 |
0.4173 |
2.2301 |
0.0006 |
0.14% |
| 2025-05-14 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4173 |
2.2301 |
0.4162 |
2.2280 |
0.0011 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4162 |
2.2280 |
0.4141 |
2.2239 |
0.0021 |
0.51% |
| 2025-05-12 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4141 |
2.2239 |
0.4158 |
2.2272 |
-0.0017 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4158 |
2.2272 |
0.4122 |
2.2202 |
0.0036 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4122 |
2.2202 |
0.4115 |
2.2188 |
0.0007 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4115 |
2.2188 |
0.4090 |
2.2139 |
0.0025 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4090 |
2.2139 |
0.4075 |
2.2110 |
0.0015 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4075 |
2.2110 |
0.4129 |
2.2215 |
-0.0054 |
-1.31% |
| 2025-04-29 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4129 |
2.2215 |
0.4203 |
2.2360 |
-0.0074 |
-1.76% |
| 2025-04-28 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4203 |
2.2360 |
0.4175 |
2.2305 |
0.0028 |
0.67% |
| 2025-04-25 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4175 |
2.2305 |
0.4161 |
2.2278 |
0.0014 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4161 |
2.2278 |
0.4095 |
2.2149 |
0.0066 |
1.61% |
| 2025-04-23 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4095 |
2.2149 |
0.4109 |
2.2176 |
-0.0014 |
-0.34% |
| 2025-04-22 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4109 |
2.2176 |
0.4100 |
2.2159 |
0.0009 |
0.22% |
| 2025-04-21 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4100 |
2.2159 |
0.4096 |
2.2151 |
0.0004 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4096 |
2.2151 |
0.4105 |
2.2168 |
-0.0009 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4105 |
2.2168 |
0.4106 |
2.2170 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4106 |
2.2170 |
0.4071 |
2.2102 |
0.0035 |
0.86% |
| 2025-04-15 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4071 |
2.2102 |
0.4037 |
2.2036 |
0.0034 |
0.84% |
|
|
| 2025-04-14 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4037 |
2.2036 |
0.3986 |
2.1936 |
0.0051 |
1.28% |
| 2025-04-11 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3986 |
2.1936 |
0.4004 |
2.1971 |
-0.0018 |
-0.45% |
| 2025-04-10 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4004 |
2.1971 |
0.4008 |
2.1979 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2025-04-09 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4008 |
2.1979 |
0.4007 |
2.1977 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4007 |
2.1977 |
0.3932 |
2.1831 |
0.0075 |
1.91% |
| 2025-04-07 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3932 |
2.1831 |
0.4098 |
2.2155 |
-0.0166 |
-4.05% |
| 2025-04-03 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4098 |
2.2155 |
0.4053 |
2.2067 |
0.0045 |
1.11% |
| 2025-04-02 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4053 |
2.2067 |
0.4076 |
2.2112 |
-0.0023 |
-0.56% |
| 2025-04-01 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4076 |
2.2112 |
0.4026 |
2.2014 |
0.0050 |
1.24% |
| 2025-03-31 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4026 |
2.2014 |
0.3988 |
2.1940 |
0.0038 |
0.95% |
| 2025-03-28 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3988 |
2.1940 |
0.3998 |
2.1960 |
-0.0010 |
-0.25% |
| 2025-03-27 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3998 |
2.1960 |
0.4030 |
2.2022 |
-0.0032 |
-0.79% |
| 2025-03-26 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4030 |
2.2022 |
0.4059 |
2.2079 |
-0.0029 |
-0.71% |
| 2025-03-25 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4059 |
2.2079 |
0.4007 |
2.1977 |
0.0052 |
1.30% |
| 2025-03-24 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4007 |
2.1977 |
0.3990 |
2.1944 |
0.0017 |
0.43% |
| 2025-03-21 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3990 |
2.1944 |
0.4003 |
2.1969 |
-0.0013 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4003 |
2.1969 |
0.4010 |
2.1983 |
-0.0007 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4010 |
2.1983 |
0.3965 |
2.1895 |
0.0045 |
1.13% |
| 2025-03-18 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3965 |
2.1895 |
0.3981 |
2.1926 |
-0.0016 |
-0.40% |
| 2025-03-17 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3981 |
2.1926 |
0.3985 |
2.1934 |
-0.0004 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3985 |
2.1934 |
0.3980 |
2.1925 |
0.0005 |
0.13% |
| 2025-03-13 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3980 |
2.1925 |
0.3938 |
2.1843 |
0.0042 |
1.07% |
| 2025-03-12 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3938 |
2.1843 |
0.3935 |
2.1837 |
0.0003 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3935 |
2.1837 |
0.3925 |
2.1817 |
0.0010 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3925 |
2.1817 |
0.3943 |
2.1852 |
-0.0018 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3943 |
2.1852 |
0.3958 |
2.1882 |
-0.0015 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3958 |
2.1882 |
0.4005 |
2.1973 |
-0.0047 |
-1.17% |
| 2025-03-05 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4005 |
2.1973 |
0.3984 |
2.1932 |
0.0021 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3984 |
2.1932 |
0.3991 |
2.1946 |
-0.0007 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3991 |
2.1946 |
0.4006 |
2.1975 |
-0.0015 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4006 |
2.1975 |
0.4022 |
2.2006 |
-0.0016 |
-0.40% |
| 2025-02-27 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4022 |
2.2006 |
0.4008 |
2.1979 |
0.0014 |
0.35% |
| 2025-02-26 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4008 |
2.1979 |
0.3975 |
2.1915 |
0.0033 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.3975 |
2.1915 |
0.4002 |
2.1967 |
-0.0027 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
163503 |
天治核心成長混合(LOF) |
0.4002 |
2.1967 |
0.4003 |
2.1969 |
-0.0001 |
-0.02% |
