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天治核心成長混合(LOF)(天治核心)基金凈值查詢(163503)

今天最新凈值 0.4215 0.0018 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4208 -0.0007 -0.1555%
  • 累計凈值：2.2383
  • 成立日期：2006-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：3.135億份
  • 最近份額：6.0842億
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：許家涵 李申
近一月天治核心成長混合(LOF)|天治核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天治核心成長混合(LOF)(163503)基金累計收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4202 2.2358 0.4215 2.2383 -0.0013 -0.31%
2025-05-21 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4215 2.2383 0.4197 2.2348 0.0018 0.43%
2025-05-20 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4197 2.2348 0.4164 2.2284 0.0033 0.79%
2025-05-19 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4164 2.2284 0.4155 2.2266 0.0009 0.22%
2025-05-16 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4155 2.2266 0.4179 2.2313 -0.0024 -0.57%
2025-05-15 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4179 2.2313 0.4173 2.2301 0.0006 0.14%
2025-05-14 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4173 2.2301 0.4162 2.2280 0.0011 0.26%
2025-05-13 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4162 2.2280 0.4141 2.2239 0.0021 0.51%
2025-05-12 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4141 2.2239 0.4158 2.2272 -0.0017 -0.41%
2025-05-09 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4158 2.2272 0.4122 2.2202 0.0036 0.87%
2025-05-08 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4122 2.2202 0.4115 2.2188 0.0007 0.17%
2025-05-07 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4115 2.2188 0.4090 2.2139 0.0025 0.61%
2025-05-06 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4090 2.2139 0.4075 2.2110 0.0015 0.37%
2025-04-30 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4075 2.2110 0.4129 2.2215 -0.0054 -1.31%
2025-04-29 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4129 2.2215 0.4203 2.2360 -0.0074 -1.76%
2025-04-28 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4203 2.2360 0.4175 2.2305 0.0028 0.67%
2025-04-25 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4175 2.2305 0.4161 2.2278 0.0014 0.34%
2025-04-24 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4161 2.2278 0.4095 2.2149 0.0066 1.61%
2025-04-23 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4095 2.2149 0.4109 2.2176 -0.0014 -0.34%