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興全合宜混合(LOF)A(興全合宜)基金凈值查詢(xún)(163417)

今天最新凈值 1.5415 0.0132 0.8600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5236 -0.0179 -1.1587%
  • 累計(jì)凈值：1.5415
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：101.6502億
  • 最近資產(chǎn)：144.89億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 楊世進(jìn) 程劍
近一周興全合宜混合(LOF)A|興全合宜基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興全合宜混合(LOF)A(163417)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5262 1.5262 1.5415 1.5415 -0.0153 -0.99%
2025-05-21 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5415 1.5415 1.5283 1.5283 0.0132 0.86%
2025-05-20 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5283 1.5283 1.5036 1.5036 0.0247 1.64%
2025-05-19 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5036 1.5036 1.5018 1.5018 0.0018 0.12%
2025-05-16 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5018 1.5018 1.5000 1.5000 0.0018 0.12%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開(kāi)放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%