搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興全合宜混合(LOF)A(興全合宜)基金凈值查詢(163417)

今天最新凈值 1.5262 -0.0153 -0.9900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5131 -0.0131 -0.8556%
  • 累計(jì)凈值：1.5262
  • 成立日期：2018-01-23
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：101.6502億
  • 最近資產(chǎn)：144.89億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：謝治宇 楊世進(jìn) 程劍
近一月興全合宜混合(LOF)A|興全合宜基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全合宜混合(LOF)A(163417)基金累計(jì)收益率4.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5242 1.5242 1.5262 1.5262 -0.0020 -0.13%
2025-05-22 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5262 1.5262 1.5415 1.5415 -0.0153 -0.99%
2025-05-21 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5415 1.5415 1.5283 1.5283 0.0132 0.86%
2025-05-20 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5283 1.5283 1.5036 1.5036 0.0247 1.64%
2025-05-19 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5036 1.5036 1.5018 1.5018 0.0018 0.12%
2025-05-16 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5018 1.5018 1.5000 1.5000 0.0018 0.12%
2025-05-15 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5000 1.5000 1.5172 1.5172 -0.0172 -1.13%
2025-05-14 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5172 1.5172 1.5090 1.5090 0.0082 0.54%
2025-05-13 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5090 1.5090 1.5246 1.5246 -0.0156 -1.02%
2025-05-12 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5246 1.5246 1.5059 1.5059 0.0187 1.24%
2025-05-09 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5059 1.5059 1.5136 1.5136 -0.0077 -0.51%
2025-05-08 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5136 1.5136 1.5114 1.5114 0.0022 0.15%
2025-05-07 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5114 1.5114 1.5280 1.5280 -0.0166 -1.09%
2025-05-06 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5280 1.5280 1.5001 1.5001 0.0279 1.86%
2025-04-30 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.5001 1.5001 1.4778 1.4778 0.0223 1.51%
2025-04-29 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4778 1.4778 1.4736 1.4736 0.0042 0.29%
2025-04-28 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4736 1.4736 1.4743 1.4743 -0.0007 -0.05%
2025-04-25 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4743 1.4743 1.4829 1.4829 -0.0086 -0.58%
2025-04-24 163417 興全合宜混合(LOF)A 1.4829 1.4829 1.4805 1.4805 0.0024 0.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%