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興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(興全輕資)基金凈值查詢(163412)

今天最新凈值 2.4290 0.0240 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.4188 -0.0102 -0.4198%
  • 累計凈值：4.9930
  • 成立日期：2012-04-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.939億份
  • 最近份額：13.5607億
  • 最近資產(chǎn)：28.84億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：董理
近一月興全輕資產(chǎn)混合(LOF)|興全輕資基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(163412)基金累計收益率-0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4190 4.9830 2.4290 4.9930 -0.0100 -0.41%
2025-05-21 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4290 4.9930 2.4050 4.9690 0.0240 1.00%
2025-05-20 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4050 4.9690 2.3930 4.9570 0.0120 0.50%
2025-05-19 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3930 4.9570 2.3960 4.9600 -0.0030 -0.13%
2025-05-16 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3960 4.9600 2.3850 4.9490 0.0110 0.46%
2025-05-15 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3850 4.9490 2.4150 4.9790 -0.0300 -1.24%
2025-05-14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4150 4.9790 2.4090 4.9730 0.0060 0.25%
2025-05-13 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4090 4.9730 2.4120 4.9760 -0.0030 -0.12%
2025-05-12 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4120 4.9760 2.3990 4.9630 0.0130 0.54%
2025-05-09 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3990 4.9630 2.4130 4.9770 -0.0140 -0.58%
2025-05-08 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4130 4.9770 2.4140 4.9780 -0.0010 -0.04%
2025-05-07 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4140 4.9780 2.4160 4.9800 -0.0020 -0.08%
2025-05-06 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4160 4.9800 2.3890 4.9530 0.0270 1.13%
2025-04-30 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3890 4.9530 2.3910 4.9550 -0.0020 -0.08%
2025-04-29 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3910 4.9550 2.3950 4.9590 -0.0040 -0.17%
2025-04-28 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3950 4.9590 2.4010 4.9650 -0.0060 -0.25%
2025-04-25 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4010 4.9650 2.4190 4.9830 -0.0180 -0.74%
2025-04-24 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4190 4.9830 2.4250 4.9890 -0.0060 -0.25%
2025-04-23 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4250 4.9890 2.4360 5.0000 -0.0110 -0.45%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機增長 2.4048 -0.27%
興全合潤LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%