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興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(興全輕資)基金凈值查詢(163412)

今天最新凈值 2.4290 0.0240 1.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.4102 -0.0088 -0.3622%
  • 累計(jì)凈值：4.9930
  • 成立日期：2012-04-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：9.939億份
  • 最近份額：13.5607億
  • 最近資產(chǎn)：28.84億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：董理
今年以來興全輕資產(chǎn)混合(LOF)|興全輕資基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興全輕資產(chǎn)混合(LOF)(163412)基金累計(jì)收益率-9.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4190 4.9830 2.4290 4.9930 -0.0100 -0.41%
2025-05-21 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4290 4.9930 2.4050 4.9690 0.0240 1.00%
2025-05-20 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4050 4.9690 2.3930 4.9570 0.0120 0.50%
2025-05-19 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3930 4.9570 2.3960 4.9600 -0.0030 -0.13%
2025-05-16 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3960 4.9600 2.3850 4.9490 0.0110 0.46%
2025-05-15 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3850 4.9490 2.4150 4.9790 -0.0300 -1.24%
2025-05-14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4150 4.9790 2.4090 4.9730 0.0060 0.25%
2025-05-13 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4090 4.9730 2.4120 4.9760 -0.0030 -0.12%
2025-05-12 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4120 4.9760 2.3990 4.9630 0.0130 0.54%
2025-05-09 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3990 4.9630 2.4130 4.9770 -0.0140 -0.58%
2025-05-08 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4130 4.9770 2.4140 4.9780 -0.0010 -0.04%
2025-05-07 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4140 4.9780 2.4160 4.9800 -0.0020 -0.08%
2025-05-06 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4160 4.9800 2.3890 4.9530 0.0270 1.13%
2025-04-30 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3890 4.9530 2.3910 4.9550 -0.0020 -0.08%
2025-04-29 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3910 4.9550 2.3950 4.9590 -0.0040 -0.17%
2025-04-28 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3950 4.9590 2.4010 4.9650 -0.0060 -0.25%
2025-04-25 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4010 4.9650 2.4190 4.9830 -0.0180 -0.74%
2025-04-24 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4190 4.9830 2.4250 4.9890 -0.0060 -0.25%
2025-04-23 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4250 4.9890 2.4360 5.0000 -0.0110 -0.45%
2025-04-22 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4360 5.0000 2.4290 4.9930 0.0070 0.29%
2025-04-21 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4290 4.9930 2.3940 4.9580 0.0350 1.46%
2025-04-18 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3940 4.9580 2.4050 4.9690 -0.0110 -0.46%
2025-04-17 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4050 4.9690 2.3980 4.9620 0.0070 0.29%
2025-04-16 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3980 4.9620 2.3950 4.9590 0.0030 0.13%
2025-04-15 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3950 4.9590 2.3880 4.9520 0.0070 0.29%
2025-04-14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3880 4.9520 2.3700 4.9340 0.0180 0.76%
2025-04-11 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3700 4.9340 2.3100 4.8740 0.0600 2.60%
2025-04-10 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3100 4.8740 2.2580 4.8220 0.0520 2.30%
2025-04-09 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.2580 4.8220 2.2270 4.7910 0.0310 1.39%
2025-04-08 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.2270 4.7910 2.2470 4.8110 -0.0200 -0.89%
2025-04-07 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.2470 4.8110 2.4440 5.0080 -0.1970 -8.06%
2025-04-03 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4440 5.0080 2.5110 5.0750 -0.0670 -2.67%
2025-04-02 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5110 5.0750 2.5150 5.0790 -0.0040 -0.16%
2025-04-01 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5150 5.0790 2.5140 5.0780 0.0010 0.04%
2025-03-31 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5140 5.0780 2.5220 5.0860 -0.0080 -0.32%
2025-03-28 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5220 5.0860 2.5420 5.1060 -0.0200 -0.79%
2025-03-27 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5420 5.1060 2.5390 5.1030 0.0030 0.12%
2025-03-26 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5390 5.1030 2.5440 5.1080 -0.0050 -0.20%
2025-03-25 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5440 5.1080 2.5660 5.1300 -0.0220 -0.86%
2025-03-24 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5660 5.1300 2.5530 5.1170 0.0130 0.51%
2025-03-21 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5530 5.1170 2.6270 5.1910 -0.0740 -2.82%
2025-03-20 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6270 5.1910 2.6480 5.2120 -0.0210 -0.79%
2025-03-19 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6480 5.2120 2.6670 5.2310 -0.0190 -0.71%
2025-03-18 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6670 5.2310 2.6620 5.2260 0.0050 0.19%
2025-03-17 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6620 5.2260 2.6610 5.2250 0.0010 0.04%
2025-03-14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6610 5.2250 2.6040 5.1680 0.0570 2.19%
2025-03-13 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6040 5.1680 2.6500 5.2140 -0.0460 -1.74%
2025-03-12 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6500 5.2140 2.6390 5.2030 0.0110 0.42%
2025-03-11 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6390 5.2030 2.6600 5.2240 -0.0210 -0.79%
2025-03-10 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6600 5.2240 2.6780 5.2420 -0.0180 -0.67%
2025-03-07 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6780 5.2420 2.7030 5.2670 -0.0250 -0.92%
2025-03-06 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7030 5.2670 2.6440 5.2080 0.0590 2.23%
2025-03-05 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6440 5.2080 2.6350 5.1990 0.0090 0.34%
2025-03-04 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6350 5.1990 2.6140 5.1780 0.0210 0.80%
2025-03-03 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6140 5.1780 2.6390 5.2030 -0.0250 -0.95%
2025-02-28 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6390 5.2030 2.7550 5.3190 -0.1160 -4.21%
2025-02-27 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7550 5.3190 2.7750 5.3390 -0.0200 -0.72%
2025-02-26 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7750 5.3390 2.7550 5.3190 0.0200 0.73%
2025-02-25 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7550 5.3190 2.7770 5.3410 -0.0220 -0.79%
2025-02-24 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7770 5.3410 2.8000 5.3640 -0.0230 -0.82%
2025-02-21 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.8000 5.3640 2.7130 5.2770 0.0870 3.21%
2025-02-20 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7130 5.2770 2.7060 5.2700 0.0070 0.26%
2025-02-19 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7060 5.2700 2.6440 5.2080 0.0620 2.34%
2025-02-18 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6440 5.2080 2.6800 5.2440 -0.0360 -1.34%
2025-02-17 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6800 5.2440 2.6810 5.2450 -0.0010 -0.04%
2025-02-14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6810 5.2450 2.6640 5.2280 0.0170 0.64%
2025-02-13 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6640 5.2280 2.7120 5.2760 -0.0480 -1.77%
2025-02-12 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.7120 5.2760 2.6750 5.2390 0.0370 1.38%
2025-02-11 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6750 5.2390 2.6890 5.2530 -0.0140 -0.52%
2025-02-10 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6890 5.2530 2.6800 5.2440 0.0090 0.34%
2025-02-07 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6800 5.2440 2.6580 5.2220 0.0220 0.83%
2025-02-06 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6580 5.2220 2.6040 5.1680 0.0540 2.07%
2025-02-05 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6040 5.1680 2.6240 5.1880 -0.0200 -0.76%
2025-01-27 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6240 5.1880 2.6410 5.2050 -0.0170 -0.64%
2025-01-22 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6100 5.1740 2.6370 5.2010 -0.0270 -1.02%
2025-01-14 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6000 5.1640 2.5340 5.0980 0.0660 2.60%
2025-01-13 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5340 5.0980 2.5580 5.1220 -0.0240 -0.94%
2025-01-10 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5580 5.1220 2.5870 5.1510 -0.0290 -1.12%
2025-01-09 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5870 5.1510 2.5840 5.1480 0.0030 0.12%
2025-01-08 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5840 5.1480 2.5990 5.1630 -0.0150 -0.58%
2025-01-07 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5990 5.1630 2.5610 5.1250 0.0380 1.48%
2025-01-06 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5610 5.1250 2.5710 5.1350 -0.0100 -0.39%
2025-01-03 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.5710 5.1350 2.6030 5.1670 -0.0320 -1.23%
2025-01-02 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.6030 5.1670 2.6870 5.2510 -0.0840 -3.13%
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0308 0.02%
興全滬深300LOF 2.4008 -0.05%
興全綠色LOF 1.1840 -0.17%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5379 -0.19%
興全轉(zhuǎn)基 1.0482 -0.22%
興全有機(jī)增長(zhǎng) 2.4048 -0.27%
興全合潤(rùn)LOF 1.5363 -0.38%
興全趨勢(shì)LOF 0.5378 -0.39%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4190 -0.41%
興全全球 2.1884 -0.43%