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申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A(申萬軍工)基金凈值查詢(163115)

今天最新凈值 1.0178 -0.0058 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0075 -0.0103 -1.0158%
  • 累計凈值：1.8365
  • 成立日期：2014-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.188億份
  • 最近份額：8.2451億
  • 最近資產(chǎn)：7.04億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗 趙兵
近一周申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A|申萬軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A(163115)基金累計收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0075 1.8262 1.0178 1.8365 -0.0103 -1.01%
2025-05-22 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0178 1.8365 1.0236 1.8423 -0.0058 -0.57%
2025-05-21 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0236 1.8423 1.0223 1.8410 0.0013 0.13%
2025-05-20 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0223 1.8410 1.0250 1.8437 -0.0027 -0.26%
2025-05-19 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0250 1.8437 1.0156 1.8343 0.0094 0.93%