宏利首選企業(yè)股票A(泰達(dá)荷銀首選企業(yè))基金凈值查詢(162208)
今天最新凈值
1.5166
0.0113 0.7500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5057
-0.0109 -0.7159%
- 累計凈值：2.6949
- 成立日期：2006-12-01
- 基金類型：股票型
- 成立份額：85.403億份
- 最近份額：2.9814億
- 最近資產(chǎn)：3.98億元
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：張勛 張巖
近一月宏利首選企業(yè)股票A|泰達(dá)荷銀首選企業(yè)基金凈值查詢
近一月,宏利首選企業(yè)股票A(162208)基金累計收益率8.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.5072 |
2.6855 |
1.5166 |
2.6949 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.5166 |
2.6949 |
1.5053 |
2.6836 |
0.0113 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.5053 |
2.6836 |
1.4862 |
2.6645 |
0.0191 |
1.29% |
| 2025-05-19 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4862 |
2.6645 |
1.4814 |
2.6597 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4814 |
2.6597 |
1.4759 |
2.6542 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4759 |
2.6542 |
1.4680 |
2.6463 |
0.0079 |
0.54% |
| 2025-05-14 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4680 |
2.6463 |
1.4698 |
2.6481 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4698 |
2.6481 |
1.4530 |
2.6313 |
0.0168 |
1.16% |
| 2025-05-12 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4530 |
2.6313 |
1.4448 |
2.6231 |
0.0082 |
0.57% |
| 2025-05-09 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4448 |
2.6231 |
1.4487 |
2.6270 |
-0.0039 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4487 |
2.6270 |
1.4580 |
2.6363 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-05-07 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4580 |
2.6363 |
1.4483 |
2.6266 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-05-06 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4483 |
2.6266 |
1.4422 |
2.6205 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4422 |
2.6205 |
1.4385 |
2.6168 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4385 |
2.6168 |
1.4207 |
2.5990 |
0.0178 |
1.25% |
| 2025-04-28 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4207 |
2.5990 |
1.4382 |
2.6165 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2025-04-25 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4382 |
2.6165 |
1.4387 |
2.6170 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4387 |
2.6170 |
1.4087 |
2.5870 |
0.0300 |
2.13% |
| 2025-04-23 |
162208 |
宏利首選企業(yè)股票A |
1.4087 |
2.5870 |
1.3957 |
2.5740 |
0.0130 |
0.93% |
