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宏利首選企業(yè)股票A(泰達荷銀首選企業(yè))基金凈值查詢(162208)

今天最新凈值 1.5053 0.0191 1.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5057 -0.0109 -0.7159%
  • 累計凈值：2.6836
  • 成立日期：2006-12-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：85.403億份
  • 最近份額：2.9814億
  • 最近資產：4.73億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經理：張勛 張巖
近一周宏利首選企業(yè)股票A|泰達荷銀首選企業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利首選企業(yè)股票A(162208)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5166 2.6949 1.5053 2.6836 0.0113 0.75%
2025-05-20 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5053 2.6836 1.4862 2.6645 0.0191 1.29%
2025-05-19 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4862 2.6645 1.4814 2.6597 0.0048 0.32%
2025-05-16 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4814 2.6597 1.4759 2.6542 0.0055 0.37%
2025-05-15 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4759 2.6542 1.4680 2.6463 0.0079 0.54%